Futura Medical plc

AIM:FUM 주식 보고서

시가총액: UK£99.6m

Futura Medical 가치 평가

FUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FUM ( £0.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FUM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FUM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FUM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매UK£8.40m
시가총액UK£99.57m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FUM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FUM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
STX Shield Therapeutics
1.3x46.9%UK£22.3m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£245.1m
FUM Futura Medical
11.9x34.0%UK£99.6m

Price-To-Sales 대 피어: FUM은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FUM 의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$54.43m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FUM 11.9x업계 평균 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FUM 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FUM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FUM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FUM 11.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.33
UK£1.34
+306.0%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£1.34
+262.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£0.34
UK£1.34
+293.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£1.26
+277.1%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Aug ’25UK£0.36
UK£1.26
+250.9%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£1.26
+236.7%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.2%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+284.0%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.4%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21n/a2
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.3%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.372
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.342
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.362
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.7%
20.3%UK£1.42UK£0.94UK£0.382

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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