Bachem Holding AG

BATS-CHIXE:BANBZ 주식 보고서

시가총액: CHF 5.1b

Bachem Holding 가치 평가

BANBZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BANBZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BANBZ ( CHF68.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF24.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BANBZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BANBZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BANBZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BANBZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BANBZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BANBZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.2x
수익CHF 113.57m
시가총액CHF 5.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BANBZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BANBZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.3x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x11.2%UK£4.0b
GNS Genus
140.9x37.0%UK£1.1b
BANBZ Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BANBZ은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BANBZ 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BANBZ 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BANBZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BANBZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BANBZ 45.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BANBZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 68.55
CHF 85.00
+24.0%
12.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 70.05
CHF 84.83
+21.1%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.00
CHF 82.83
+18.3%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.55
CHF 82.83
+1.6%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.28
CHF 77.14
-2.7%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 83.48
CHF 75.67
-9.4%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.05
CHF 70.80
-11.6%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.50
CHF 70.80
-12.0%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.10
CHF 70.80
-17.8%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.4%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.03
CHF 71.17
+22.6%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.6%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 64.95
CHF 75.33
+16.0%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00n/a6
Nov ’24CHF 66.05
CHF 75.33
+14.1%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 70.056
Oct ’24CHF 67.65
CHF 77.00
+13.8%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.006
Sep ’24CHF 82.20
CHF 80.00
-2.7%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.557
Aug ’24CHF 80.10
CHF 82.83
+3.4%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.286
Jul ’24CHF 77.75
CHF 87.60
+12.7%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 83.485
Jun ’24CHF 93.55
CHF 91.75
-1.9%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.054
May ’24CHF 96.90
CHF 88.20
-9.0%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.505
Apr ’24CHF 91.95
CHF 88.20
-4.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.105
Mar ’24CHF 94.00
CHF 88.20
-6.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 70.155
Feb ’24CHF 80.70
CHF 86.80
+7.6%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.035
Jan ’24CHF 80.45
CHF 86.80
+7.9%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.005
Dec ’23CHF 90.20
CHF 74.40
-17.5%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 64.955
Nov ’23CHF 69.15
CHF 72.83
+5.3%
21.0%CHF 95.00CHF 48.00CHF 66.056

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$742.42

7D

-9.2%

1Y

-6.7%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%