Siegfried Holding AG

SWX:SFZN 주식 리포트

시가총액: CHF 3.4b

Siegfried Holding 가치 평가

SFZN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SFZN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 79.17
Fair Value
2.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SFZN ( CHF77.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF79.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFZN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SFZN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SFZN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SFZN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SFZN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SFZN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22x
이익CHF 154.10m
시가총액CHF 3.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SFZN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SFZN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47x
BANB Bachem Holding
32.5x16.94%CHF 4.4b
TECN Tecan Group
29.5x17.45%CHF 1.9b
SKAN SKAN Group
72.8x28.21%CHF 1.2b
LONN Lonza Group
53.1x20.49%CHF 38.9b
SFZN Siegfried Holding
22x11.00%CHF 3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SFZN은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SFZN의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SFZN 22.0x업계 평균 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFZN 은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 Swiss Life Sciences 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SFZN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFZN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFZN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SFZN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 77.40
CHF 110.07
+42.21%
13.08%CHF 136.00CHF 90.00n/a10
Oct ’26CHF 82.80
CHF 110.07
+32.93%
13.08%CHF 136.00CHF 90.00n/a10
Sep ’26CHF 84.50
CHF 111.67
+32.15%
12.98%CHF 138.00CHF 90.00n/a10
Aug ’26CHF 91.50
CHF 112.42
+22.86%
13.11%CHF 142.00CHF 94.50n/a10
Jul ’26CHF 89.80
CHF 114.02
+26.97%
13.10%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Jun ’26CHF 96.60
CHF 114.25
+18.27%
12.83%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
May ’26CHF 98.00
CHF 114.17
+16.50%
12.84%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Apr ’26CHF 89.90
CHF 114.81
+27.71%
12.16%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Mar ’26CHF 96.10
CHF 115.10
+19.77%
12.56%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Feb ’26CHF 102.80
CHF 116.77
+13.59%
13.64%CHF 150.00CHF 90.00n/a12
Jan ’26CHF 98.60
CHF 118.77
+20.45%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Dec ’25CHF 111.40
CHF 118.77
+6.61%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Nov ’25CHF 115.00
CHF 118.77
+3.28%
11.62%CHF 150.00CHF 99.00CHF 77.4012
Oct ’25CHF 114.40
CHF 116.28
+1.64%
11.79%CHF 150.00CHF 99.00CHF 82.8012
Sep ’25CHF 111.80
CHF 107.52
-3.83%
7.79%CHF 118.80CHF 90.00CHF 84.5013
Aug ’25CHF 102.40
CHF 104.10
+1.66%
8.88%CHF 118.80CHF 88.00CHF 91.5012
Jul ’25CHF 94.40
CHF 101.59
+7.62%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.8010
Jun ’25CHF 89.90
CHF 101.59
+13.00%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00CHF 96.6010
May ’25CHF 88.20
CHF 101.59
+15.18%
7.38%CHF 112.50CHF 88.00CHF 98.0010
Apr ’25CHF 92.10
CHF 100.54
+9.16%
7.85%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.9011
Mar ’25CHF 90.50
CHF 96.45
+6.58%
7.15%CHF 105.00CHF 82.00CHF 96.1011
Feb ’25CHF 84.60
CHF 91.16
+7.75%
8.39%CHF 100.00CHF 80.00CHF 102.8010
Jan ’25CHF 85.95
CHF 89.12
+3.69%
7.50%CHF 99.00CHF 80.00CHF 98.609
Dec ’24CHF 78.25
CHF 88.19
+12.70%
7.38%CHF 99.00CHF 80.00CHF 111.408
Nov ’24CHF 71.45
CHF 88.19
+23.43%
7.38%CHF 99.00CHF 80.00CHF 115.008
CHF 110.07
Fair Value
29.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 22:30
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Siegfried Holding AG는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research