Tecan Group AG

SWX:TECN 주식 리포트

시가총액: CHF 2.0b

Tecan Group 가치 평가

TECN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TECN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 289.59
Fair Value
46.9% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: TECN ( CHF153.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF289.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TECN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TECN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TECN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TECN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TECN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TECN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.9x
이익CHF 63.13m
시가총액CHF 1.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TECN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TECN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
SFZN Siegfried Holding
23.6x11.00%CHF 3.6b
SKAN SKAN Group
79.8x28.21%CHF 1.3b
BANB Bachem Holding
33x17.09%CHF 4.4b
XLS Xlife Sciences
3.9xn/aCHF 120.0m
TECN Tecan Group
30.9x18.08%CHF 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TECN은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TECN의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TECN 30.9x업계 평균 32.4xNo. of Companies3PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TECN 은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 Swiss Life Sciences 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TECN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TECN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TECN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TECN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 153.80
CHF 215.73
+40.26%
31.35%CHF 384.00CHF 166.80n/a8
Oct ’26CHF 148.40
CHF 220.64
+48.68%
29.58%CHF 384.00CHF 166.80n/a9
Sep ’26CHF 164.80
CHF 220.47
+33.78%
29.67%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Aug ’26CHF 162.00
CHF 225.02
+38.90%
28.05%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jul ’26CHF 161.20
CHF 227.13
+40.90%
27.44%CHF 384.00CHF 165.20n/a9
Jun ’26CHF 163.70
CHF 239.29
+46.17%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00n/a7
May ’26CHF 159.60
CHF 250.29
+56.82%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Apr ’26CHF 163.90
CHF 250.29
+52.71%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Mar ’26CHF 195.30
CHF 271.67
+39.10%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 202.60
CHF 284.86
+40.60%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.20
CHF 286.14
+36.13%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.20
CHF 295.29
+34.10%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 276.00
CHF 348.75
+26.36%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00CHF 148.408
Sep ’25CHF 285.00
CHF 351.71
+23.41%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00CHF 164.807
Aug ’25CHF 327.20
CHF 385.71
+17.88%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00CHF 162.007
Jul ’25CHF 302.20
CHF 396.57
+31.23%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00CHF 161.207
Jun ’25CHF 319.40
CHF 397.71
+24.52%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 163.707
May ’25CHF 327.00
CHF 395.57
+20.97%
7.21%CHF 420.00CHF 332.00CHF 159.607
Apr ’25CHF 373.80
CHF 397.14
+6.24%
7.08%CHF 420.00CHF 332.00CHF 163.907
Mar ’25CHF 350.00
CHF 390.86
+11.67%
10.52%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.307
Feb ’25CHF 330.80
CHF 392.29
+18.59%
10.65%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 343.40
CHF 412.50
+20.12%
14.77%CHF 480.00CHF 300.00CHF 202.606
Dec ’24CHF 311.00
CHF 435.00
+39.87%
8.66%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.205
Nov ’24CHF 265.80
CHF 447.40
+68.32%
4.85%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.205
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.84%
4.43%CHF 480.00CHF 417.00CHF 276.006
CHF 215.73
Fair Value
28.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:29
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tecan Group AG는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research