Genus plc

LSE:GNS 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Genus 가치 평가

GNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNS ( £16.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율140.2x
수익UK£7.90m
시가총액UK£1.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
300685 Amoy Diagnostics
31.5x19.6%CN¥9.9b
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GNS은 Price-To-Earnings 비율(140.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNS 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNS 140.2x업계 평균 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNS 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 140.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율140.2x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNS 140.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£16.86
UK£26.33
+56.2%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.10
UK£26.16
+30.1%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.84
UK£26.66
+49.4%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.24
UK£26.50
+45.3%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.56
UK£27.78
+67.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.02
UK£27.78
+54.2%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.36
UK£27.78
+60.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.65
UK£29.62
+67.8%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.40
UK£29.62
+70.2%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.70
UK£33.09
+52.5%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.09
UK£33.09
+73.3%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Nov ’24UK£21.82
UK£34.10
+56.3%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.106
Sep ’24UK£23.00
UK£35.59
+54.7%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.846
Aug ’24UK£24.40
UK£38.82
+59.1%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.246
Jul ’24UK£21.66
UK£38.82
+79.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.566
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.026
May ’24UK£26.88
UK£42.36
+57.6%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.366
Apr ’24UK£28.74
UK£42.36
+47.4%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.656
Mar ’24UK£29.98
UK£43.80
+46.1%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.405
Feb ’24UK£28.50
UK£42.95
+50.7%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.84
UK£42.95
+43.9%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.706
Dec ’23UK£29.70
UK£43.14
+45.3%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.095
Nov ’23UK£26.18
UK£44.73
+70.9%
18.2%UK£55.00UK£32.00UK£21.826

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.00

7D

-8.8%

1Y

-6.0%

hVIVO

UK£178.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.28

7D

7.4%

1Y

-14.7%