Ipsos SA

LSE:0KA3 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Ipsos 가치 평가

0KA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KA3 ( €46.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0KA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KA3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KA3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KA3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KA3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익€181.33m
시가총액€2.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KA3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.4x
FOUR 4imprint Group
15.2x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
48.4x38.7%UK£532.4m
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
NFG Next 15 Group
6.3x-8.0%UK£382.9m
0KA3 Ipsos
11x10.2%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KA3은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0KA3 의 PE 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0KA3 11.0x업계 평균 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KA3 은 Price-To-Earnings 11 UK Media 업계 평균( 15 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KA3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KA3 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KA3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.07
€68.39
+48.4%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Dec ’25€44.05
€68.39
+55.3%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Nov ’25€45.23
€68.39
+51.2%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Oct ’25€56.60
€76.57
+35.3%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Sep ’25€55.47
€76.57
+38.0%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Aug ’25€57.06
€75.75
+32.8%
9.3%€87.00€68.00n/a8
Jul ’25€57.98
€76.88
+32.6%
8.7%€89.00€69.00n/a8
Jun ’25€66.53
€76.88
+15.5%
8.7%€89.00€69.00n/a8
May ’25€63.26
€75.14
+18.8%
6.9%€85.00€69.00n/a7
Apr ’25€65.46
€73.71
+12.6%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Mar ’25€64.66
€73.71
+14.0%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Feb ’25€60.83
€66.57
+9.4%
10.5%€80.00€59.00n/a7
Jan ’25€56.65
€64.57
+14.0%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Dec ’24€49.74
€64.57
+29.8%
7.7%€75.00€59.00€44.057
Nov ’24€45.32
€64.57
+42.5%
7.7%€75.00€59.00€45.237
Oct ’24€43.50
€65.36
+50.2%
6.8%€75.00€60.00€56.607
Sep ’24€46.90
€65.64
+40.0%
6.5%€75.00€61.00€55.477
Aug ’24€45.03
€65.64
+45.8%
6.5%€75.00€61.00€57.067
Jul ’24€50.95
€67.03
+31.6%
6.9%€75.00€61.00€57.987
Jun ’24€47.23
€67.57
+43.1%
6.7%€75.00€61.00€66.537
May ’24€49.38
€68.29
+38.3%
5.7%€75.00€61.00€63.267
Apr ’24€57.22
€68.00
+18.8%
2.2%€70.00€66.00€65.466
Mar ’24€59.32
€65.33
+10.1%
7.2%€70.00€59.00€64.666
Feb ’24€60.54
€65.00
+7.4%
7.2%€70.00€59.00€60.836
Jan ’24€58.25
€63.33
+8.7%
6.9%€70.00€59.00€56.656
Dec ’23€54.79
€61.67
+12.6%
5.4%€68.00€59.00€49.746

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:46
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ipsos SA 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Grégoire HermannBerenberg