Next 15 Group plc

AIM:NFG 주식 리포트

시가총액: UK£366.9m

Next 15 Group 가치 평가

NFG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NFG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£11.09
Fair Value
67.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: NFG ( £3.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NFG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NFG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NFG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NFG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NFG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.1x
이익UK£15.88m
시가총액UK£366.86m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NFG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NFG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.5x
SAA M&C Saatchi
24.8x38.50%UK£172.7m
FOUR 4imprint Group
10.7x-9.09%UK£938.0m
EYE Eagle Eye Solutions Group
53.9x25.70%UK£87.8m
PEBB Pebble Group
12.8x-2.71%UK£78.0m
NFG Next 15 Group
23.1x59.63%UK£366.9m

Price-To-Earnings 대 피어: NFG은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NFG의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NFG 23.1x업계 평균 14.9xNo. of Companies21PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFG 은 UK Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(14.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NFG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NFG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.64
UK£4.58
+26.11%
16.51%UK£5.80UK£3.44n/a5
Sep ’26UK£2.69
UK£4.55
+69.61%
17.64%UK£5.80UK£3.29n/a5
Aug ’26UK£2.77
UK£4.55
+64.70%
17.64%UK£5.80UK£3.29n/a5
Jul ’26UK£2.59
UK£4.73
+83.13%
18.79%UK£5.80UK£3.29n/a5
Jun ’26UK£2.75
UK£5.40
+96.79%
17.02%UK£6.60UK£3.82n/a5
May ’26UK£2.78
UK£5.40
+94.67%
17.02%UK£6.60UK£3.82n/a5
Apr ’26UK£2.94
UK£6.85
+132.88%
12.19%UK£7.90UK£5.50n/a6
Mar ’26UK£3.02
UK£6.85
+126.71%
12.19%UK£7.90UK£5.50n/a6
Feb ’26UK£3.39
UK£6.85
+101.97%
12.19%UK£7.90UK£5.50n/a6
Jan ’26UK£3.94
UK£7.73
+96.53%
12.08%UK£8.90UK£6.30n/a6
Dec ’25UK£4.28
UK£7.73
+80.90%
12.08%UK£8.90UK£6.30n/a6
Nov ’25UK£3.94
UK£7.73
+96.28%
12.08%UK£8.90UK£6.30n/a6
Oct ’25UK£4.54
UK£7.73
+70.34%
12.08%UK£8.90UK£6.30UK£3.346
Sep ’25UK£8.50
UK£11.72
+37.92%
11.70%UK£14.50UK£10.00UK£2.696
Aug ’25UK£8.50
UK£11.72
+37.92%
11.70%UK£14.50UK£10.00UK£2.776
Jul ’25UK£7.85
UK£11.92
+51.78%
11.86%UK£14.50UK£10.00UK£2.596
Jun ’25UK£10.26
UK£11.88
+15.82%
11.53%UK£14.50UK£10.00UK£2.756
May ’25UK£8.97
UK£11.93
+33.04%
11.57%UK£14.50UK£10.00UK£2.786
Apr ’25UK£9.24
UK£11.75
+27.16%
12.87%UK£14.50UK£9.40UK£2.946
Mar ’25UK£9.30
UK£11.61
+24.80%
13.32%UK£14.50UK£9.40UK£3.026
Feb ’25UK£9.17
UK£11.56
+26.04%
14.61%UK£14.50UK£9.40UK£3.395
Jan ’25UK£8.32
UK£11.56
+38.92%
14.61%UK£14.50UK£9.40UK£3.945
Dec ’24UK£7.66
UK£11.73
+53.07%
15.79%UK£14.50UK£9.40UK£4.284
Nov ’24UK£6.51
UK£12.50
+92.01%
11.78%UK£14.50UK£11.00UK£3.943
Oct ’24UK£6.41
UK£12.50
+95.01%
11.78%UK£14.50UK£11.00UK£4.543
UK£4.58
Fair Value
20.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 22:55
종가2025/10/03 00:00
수익2025/07/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Next 15 Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William LarwoodBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Iain DalyCanaccord Genuity