S4 Capital plc

LSE:SFOR 주식 보고서

시가총액: UK£168.8m

S4 Capital 가치 평가

SFOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.87
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SFOR ( £0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFOR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFOR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFOR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£848.20m
시가총액UK£168.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFOR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFOR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
SAA M&C Saatchi
0.5x-15.03%UK£203.0m
TIG Team Internet Group
0.3x-3.55%UK£171.6m
NFG Next 15 Group
0.4x-11.60%UK£278.6m
EYE Eagle Eye Solutions Group
2.3x10.63%UK£108.5m
SFOR S4 Capital
0.2x-1.35%UK£168.8m

Price-To-Sales 대 피어: SFOR은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SFOR 의 PS 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
JWNG Jaywing
0.02xn/aUS$498.23k
MIRI Mirriad Advertising
0.08xn/aUS$181.29k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SFOR 0.2x업계 평균 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SFOR 은 Price-To-Sales 0.2 UK Media 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFOR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SFOR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SFOR 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.28
UK£0.47
+70.46%
48.80%UK£0.88UK£0.28n/a8
May ’26UK£0.27
UK£0.53
+99.06%
36.04%UK£0.88UK£0.35n/a8
Apr ’26UK£0.36
UK£0.53
+48.19%
35.42%UK£0.88UK£0.33n/a8
Mar ’26UK£0.30
UK£0.53
+75.00%
35.86%UK£0.88UK£0.33n/a8
Feb ’26UK£0.37
UK£0.53
+40.37%
35.86%UK£0.88UK£0.33n/a8
Jan ’26UK£0.33
UK£0.70
+113.08%
70.10%UK£2.00UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.36
UK£0.71
+96.35%
68.91%UK£2.00UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.52%
72.66%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.52%
71.61%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.48%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.12%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.76%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.16%
64.39%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.06%
66.06%UK£2.30UK£0.44UK£0.279
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.68%
66.06%UK£2.30UK£0.44UK£0.369
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.59%
68.35%UK£2.50UK£0.48UK£0.309
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.33%
69.53%UK£2.50UK£0.48UK£0.378
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.86%
55.53%UK£2.50UK£0.55UK£0.338
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.59%
51.48%UK£2.50UK£0.55UK£0.368
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.93%
48.01%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.80%
44.91%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.83%
22.17%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.28%
21.68%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.85%
22.88%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.52%
22.88%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.21%
21.07%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£0.47
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 12:43
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

S4 Capital plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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