S4 Capital plc

LSE:SFOR 주식 보고서

시가총액: UK£234.6m

S4 Capital 가치 평가

SFOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFOR ( £0.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SFOR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA4.6x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
SAA M&C Saatchi
22.6x27.4%UK£248.2m
NFG Next 15 Group
6.4x-8.0%UK£391.9m
TIG Team Internet Group
17.1x19.2%UK£327.0m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.3x-12.0%UK£139.2m
SFOR S4 Capital
111.7x82.5%UK£234.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SFOR은 Price-To-Earnings 비율(111.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFOR 의 PE 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFOR 은 UK Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 111.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율111.7x
공정 PE 비율52.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFOR 111.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.38
UK£0.77
+102.5%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.5%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.1%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479
Nov ’23UK£1.84
UK£2.68
+45.6%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.669

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y