4imprint Group plc

LSE:FOUR 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

4imprint Group 가치 평가

FOUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FOUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£84.01
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: FOUR ( £50.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £84.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FOUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FOUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FOUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FOUR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FOUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FOUR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익US$111.40m
시가총액US$1.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FOUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FOUR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
NFG Next 15 Group
5.9x-8.0%UK£358.0m
NEXN Nexxen International
47.1x39.0%UK£534.3m
TIG Team Internet Group
13.5x0.5%UK£260.2m
SFOR S4 Capital
98.8x62.6%UK£207.6m
FOUR 4imprint Group
15.6x4.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FOUR은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FOUR 의 PE 비율은 GB Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FOUR 15.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FOUR 은 UK Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FOUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FOUR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FOUR 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FOUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£50.80
UK£74.27
+46.2%
9.1%UK£82.55UK£60.54n/a8
Jan ’26UK£48.55
UK£71.95
+48.2%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.50
UK£71.95
+42.5%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.40
UK£70.46
+37.1%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.55
UK£68.94
+39.1%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£52.70
UK£70.33
+33.5%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.50
UK£70.19
+18.0%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.2%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.90
UK£71.04
+9.5%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.4%
7.7%UK£76.01UK£60.16n/a6
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.3%
5.6%UK£70.55UK£60.50n/a6
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.1%
13.0%UK£70.27UK£46.03n/a6
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.556
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.3%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.506
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.2%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.406
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.5%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.556
Sep ’24UK£51.40
UK£62.23
+21.1%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£52.706
Aug ’24UK£51.50
UK£60.26
+17.0%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.506
Jul ’24UK£47.95
UK£56.62
+18.1%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.706
Jun ’24UK£47.00
UK£56.33
+19.8%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.907
May ’24UK£45.10
UK£56.22
+24.7%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.25
UK£56.22
+16.5%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.407
Mar ’24UK£45.15
UK£53.57
+18.7%
14.8%UK£65.03UK£42.91UK£58.207
Feb ’24UK£45.55
UK£51.93
+14.0%
17.3%UK£64.00UK£36.71UK£55.507
Jan ’24UK£42.75
UK£44.97
+5.2%
13.6%UK£54.34UK£37.11UK£45.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£74.27
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 11:32
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/29
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

4imprint Group plc 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg