Stillfront Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0A2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0A2A ( SEK8.37 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK34.54 )

0A2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A2A ( SEK8.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK34.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A2A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A2A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A2A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	SEK 7.32b
시가총액	SEK 4.32b

0A2A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	7.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A2A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A2A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2x
TM17 Team17 Group	1.7x	2.1%	UK£292.3m
DEVO Devolver Digital	1.5x	12.1%	UK£116.3m
GMR Gaming Realms	4.1x	11.6%	UK£104.4m
FDEV Frontier Developments	0.9x	2.0%	UK£77.2m
0A2A Stillfront Group	0.6x	-1.5%	SEK 4.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0A2A은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0A2A 의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CINE Cineworld Group	0.002x	n/a	US$6.69m
LVCG Live Company Group	0.1x	n/a	US$1.37m
GILD Guild Esports	0.08x	n/a	US$404.76k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A2A 은 Price-To-Sales 0.6 UK Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A2A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A2A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A2A 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 8.37	SEK 11.21 +33.9%	19.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Dec ’25	SEK 7.36	SEK 11.21 +52.3%	19.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Nov ’25	SEK 7.41	SEK 11.36 +53.3%	20.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Oct ’25	SEK 6.59	SEK 12.17 +84.7%	15.6%	SEK 14.00	SEK 9.50	n/a	7
Sep ’25	SEK 7.64	SEK 12.74 +66.9%	17.2%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	7
Aug ’25	SEK 8.77	SEK 12.84 +46.3%	16.1%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	8
Jul ’25	SEK 10.25	SEK 14.41 +40.5%	17.9%	SEK 20.00	SEK 10.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 12.50	SEK 16.14 +29.2%	29.2%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
May ’25	SEK 10.60	SEK 16.36 +54.4%	30.4%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Apr ’25	SEK 9.50	SEK 16.51 +73.8%	29.8%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Mar ’25	SEK 9.95	SEK 16.62 +67.0%	29.1%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Feb ’25	SEK 10.91	SEK 17.29 +58.5%	29.8%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 12.21	SEK 19.83 +62.5%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 11.36	SEK 19.83 +74.6%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	SEK 7.36	8
Nov ’24	SEK 11.31	SEK 20.58 +81.9%	29.2%	SEK 27.00	SEK 12.00	SEK 7.41	8
Oct ’24	SEK 15.69	SEK 27.38 +74.5%	16.0%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 6.59	8
Sep ’24	SEK 18.44	SEK 27.11 +47.0%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 7.64	9
Aug ’24	SEK 19.21	SEK 27.11 +41.1%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 8.77	9
Jul ’24	SEK 18.41	SEK 27.50 +49.4%	15.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 10.25	9
Jun ’24	SEK 20.17	SEK 28.25 +40.1%	16.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 12.50	10
May ’24	SEK 21.70	SEK 27.20 +25.4%	19.1%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 10.60	10
Apr ’24	SEK 20.03	SEK 27.50 +37.3%	19.6%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 9.50	9
Mar ’24	SEK 19.10	SEK 28.75 +50.5%	22.1%	SEK 40.00	SEK 19.50	SEK 9.95	10
Feb ’24	SEK 18.44	SEK 30.80 +67.1%	29.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	SEK 10.91	10
Jan ’24	SEK 17.52	SEK 34.25 +95.5%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 12.21	10
Dec ’23	SEK 16.50	SEK 34.25 +107.6%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 11.36	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 17:56
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stillfront Group AB (publ) 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
Edward James	Berenberg