Devolver Digital, Inc.

AIM:DEVO 주식 리포트

시가총액: UK£121.0m

Devolver Digital 가치 평가

DEVO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DEVO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.22
Fair Value
16.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEVO ( £0.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEVO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DEVO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DEVO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DEVO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DEVO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DEVO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출US$104.78m
시가총액US$160.88m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DEVO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DEVO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
FDEV Frontier Developments
1.7x2.75%UK£158.2m
GMR Gaming Realms
4.3x7.05%UK£133.8m
TBLD tinyBuild
1.2x6.70%UK£30.5m
EVPL everplay group
3.5x6.18%UK£576.3m
DEVO Devolver Digital
1.5x7.19%UK£121.0m

Price-To-Sales 대 피어: DEVO은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DEVO의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EMAN Everyman Media Group
0.3x9.22%US$48.97m
ZIN Zinc Media Group
0.3x4.81%US$18.21m
AEO Aeorema Communications
0.3xn/aUS$7.65m
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
DEVO 1.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DEVO 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 UK Entertainment 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DEVO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DEVO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DEVO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DEVO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.26
UK£0.35
+37.54%
17.97%UK£0.42UK£0.25n/a4
Oct ’26UK£0.27
UK£0.35
+29.89%
17.97%UK£0.42UK£0.25n/a4
Sep ’26UK£0.23
UK£0.35
+47.11%
17.13%UK£0.41UK£0.25n/a4
Aug ’26UK£0.23
UK£0.35
+48.33%
18.11%UK£0.41UK£0.25n/a4
Jul ’26UK£0.23
UK£0.34
+45.90%
18.08%UK£0.40UK£0.24n/a4
Jun ’26UK£0.20
UK£0.34
+66.24%
16.77%UK£0.39UK£0.25n/a4
May ’26UK£0.20
UK£0.34
+68.92%
16.63%UK£0.39UK£0.25n/a4
Apr ’26UK£0.21
UK£0.38
+81.12%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Mar ’26UK£0.23
UK£0.38
+69.04%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Feb ’26UK£0.23
UK£0.39
+75.02%
19.43%UK£0.51UK£0.31n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Dec ’25UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Nov ’25UK£0.28
UK£0.40
+46.13%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Oct ’25UK£0.29
UK£0.38
+29.70%
18.58%UK£0.47UK£0.29UK£0.274
Sep ’25UK£0.33
UK£0.40
+23.19%
18.85%UK£0.49UK£0.31UK£0.234
Aug ’25UK£0.36
UK£0.40
+11.21%
18.85%UK£0.49UK£0.31UK£0.234
Jul ’25UK£0.30
UK£0.39
+30.48%
18.77%UK£0.50UK£0.30UK£0.234
Jun ’25UK£0.23
UK£0.41
+81.07%
18.68%UK£0.50UK£0.30UK£0.205
May ’25UK£0.23
UK£0.39
+70.07%
18.13%UK£0.50UK£0.31UK£0.204
Apr ’25UK£0.20
UK£0.39
+99.26%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.214
Mar ’25UK£0.18
UK£0.39
+112.91%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Feb ’25UK£0.19
UK£0.39
+104.50%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Jan ’25UK£0.20
UK£0.39
+100.84%
18.44%UK£0.49UK£0.31UK£0.244
Dec ’24UK£0.20
UK£0.40
+98.20%
18.87%UK£0.50UK£0.31UK£0.244
Nov ’24UK£0.26
UK£0.43
+68.24%
14.03%UK£0.51UK£0.35UK£0.284
Oct ’24UK£0.25
UK£0.43
+70.99%
13.92%UK£0.51UK£0.35UK£0.294
UK£0.35
Fair Value
25.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 16:04
종가2025/10/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Devolver Digital, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers
William WallisNumis Securities Ltd.