Devolver Digital, Inc.

AIM:DEVO 주식 보고서

시가총액: UK£109.1m

Devolver Digital 가치 평가

DEVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.072
Fair Value
232.2% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEVO ( £0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEVO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEVO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEVO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEVO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEVO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$104.78m
시가총액US$147.16m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEVO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEVO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
FDEV Frontier Developments
1.6x0.014%UK£142.7m
GMR Gaming Realms
5.6x10.08%UK£161.5m
TBLD tinyBuild
0.9x5.37%UK£23.1m
EVPL everplay group
3.1x3.78%UK£523.0m
DEVO Devolver Digital
1.5x8.18%UK£109.1m

Price-To-Sales 대 피어: DEVO은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DEVO 의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DEVO 1.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DEVO 은 Price-To-Sales 1.5 UK Entertainment 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEVO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DEVO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DEVO 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEVO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.23
UK£0.34
+45.78%
18.33%UK£0.40UK£0.24n/a4
Jul ’26UK£0.23
UK£0.34
+45.78%
18.33%UK£0.40UK£0.24n/a4
Jun ’26UK£0.20
UK£0.34
+66.04%
16.99%UK£0.39UK£0.24n/a4
May ’26UK£0.20
UK£0.34
+68.72%
16.85%UK£0.39UK£0.25n/a4
Apr ’26UK£0.21
UK£0.38
+81.12%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Mar ’26UK£0.23
UK£0.38
+69.04%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Feb ’26UK£0.23
UK£0.39
+75.02%
19.43%UK£0.51UK£0.31n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Dec ’25UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Nov ’25UK£0.28
UK£0.40
+46.13%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Oct ’25UK£0.29
UK£0.38
+29.70%
18.58%UK£0.47UK£0.29n/a4
Sep ’25UK£0.33
UK£0.40
+23.19%
18.85%UK£0.49UK£0.31n/a4
Aug ’25UK£0.36
UK£0.40
+11.21%
18.85%UK£0.49UK£0.31n/a4
Jul ’25UK£0.30
UK£0.39
+30.48%
18.77%UK£0.50UK£0.30UK£0.234
Jun ’25UK£0.23
UK£0.41
+81.07%
18.68%UK£0.50UK£0.30UK£0.205
May ’25UK£0.23
UK£0.39
+70.07%
18.13%UK£0.50UK£0.31UK£0.204
Apr ’25UK£0.20
UK£0.39
+99.26%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.214
Mar ’25UK£0.18
UK£0.39
+112.91%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Feb ’25UK£0.19
UK£0.39
+104.50%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Jan ’25UK£0.20
UK£0.39
+100.84%
18.44%UK£0.49UK£0.31UK£0.244
Dec ’24UK£0.20
UK£0.40
+98.20%
18.87%UK£0.50UK£0.31UK£0.244
Nov ’24UK£0.26
UK£0.43
+68.24%
14.03%UK£0.51UK£0.35UK£0.284
Oct ’24UK£0.25
UK£0.43
+70.99%
13.92%UK£0.51UK£0.35UK£0.294
Sep ’24UK£0.18
UK£0.31
+71.72%
45.21%UK£0.49UK£0.15UK£0.334
Aug ’24UK£0.18
UK£0.48
+162.15%
33.97%UK£0.76UK£0.28UK£0.365
Jul ’24UK£0.23
UK£0.49
+119.10%
33.57%UK£0.80UK£0.30UK£0.306
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.34
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 21:05
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Devolver Digital, Inc. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers
William WallisNumis Securities Ltd.