Devolver Digital, Inc.

AIM:DEVO 주식 보고서

시가총액: UK£133.4m

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Devolver Digital 가치 평가

DEVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEVO ( £0.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEVO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DEVO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA-19.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEVO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEVO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
FDEV Frontier Developments
1x2.1%UK£97.3m
GMR Gaming Realms
4.7x12.2%UK£110.6m
TM17 Team17 Group
2.6x2.7%UK£406.7m
TBLD tinyBuild
0.6x6.4%UK£22.7m
DEVO Devolver Digital
1.8x12.1%UK£133.4m

Price-To-Sales 대 피어: DEVO은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEVO 의 PE 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DEVO 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEVO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DEVO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DEVO 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEVO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.30
UK£0.41
+35.8%
18.7%UK£0.50UK£0.30n/a5
Jun ’25UK£0.23
UK£0.41
+81.1%
18.7%UK£0.50UK£0.30n/a5
May ’25UK£0.23
UK£0.39
+70.1%
18.1%UK£0.50UK£0.31n/a4
Apr ’25UK£0.20
UK£0.39
+99.3%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Mar ’25UK£0.18
UK£0.39
+112.9%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Feb ’25UK£0.19
UK£0.39
+104.5%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Jan ’25UK£0.20
UK£0.39
+100.8%
18.4%UK£0.49UK£0.31n/a4
Dec ’24UK£0.20
UK£0.40
+98.2%
18.9%UK£0.50UK£0.31n/a4
Nov ’24UK£0.26
UK£0.43
+68.2%
14.0%UK£0.51UK£0.35n/a4
Oct ’24UK£0.25
UK£0.43
+71.0%
13.9%UK£0.51UK£0.35n/a4
Sep ’24UK£0.18
UK£0.31
+71.7%
45.2%UK£0.49UK£0.15n/a4
Aug ’24UK£0.18
UK£0.48
+162.2%
34.0%UK£0.76UK£0.28n/a5
Jul ’24UK£0.23
UK£0.49
+119.1%
33.6%UK£0.80UK£0.30UK£0.306
Jun ’24UK£0.28
UK£0.50
+74.3%
30.8%UK£0.80UK£0.30UK£0.237
May ’24UK£0.29
UK£0.50
+72.6%
30.8%UK£0.80UK£0.30UK£0.236
Apr ’24UK£0.33
UK£0.58
+79.5%
26.5%UK£0.90UK£0.42UK£0.206
Mar ’24UK£0.34
UK£0.58
+71.5%
26.5%UK£0.90UK£0.42UK£0.186
Feb ’24UK£0.39
UK£0.64
+65.0%
27.3%UK£0.89UK£0.42UK£0.196
Jan ’24UK£0.64
UK£0.91
+42.9%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.206
Dec ’23UK£0.67
UK£0.91
+35.4%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.206
Nov ’23UK£0.71
UK£0.91
+26.9%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.266
Oct ’23UK£0.73
UK£1.10
+49.5%
29.0%UK£1.73UK£0.77UK£0.256
Sep ’23UK£0.83
UK£1.04
+24.7%
33.3%UK£1.63UK£0.66UK£0.186
Aug ’23UK£0.62
UK£1.03
+66.2%
33.3%UK£1.61UK£0.65UK£0.186
Jul ’23UK£0.63
UK£1.67
+167.0%
47.4%UK£2.94UK£0.79UK£0.234

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y