Sandstorm Gold Ltd.

LSE:0VGM 주식 보고서

시가총액: CA$2.3b

Sandstorm Gold 가치 평가

0VGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VGM ( CA$7.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VGM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0VGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.9x
수익US$35.47m
시가총액US$1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
HOC Hochschild Mining
47x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.3x29.4%UK£651.6m
SRB Serabi Gold
5.4x33.1%UK£85.6m
ALTN AltynGold
3.7xn/aUK£49.6m
0VGM Sandstorm Gold
44.9x20.5%CA$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VGM은 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0VGM 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.83m
ARCM Arc Minerals
2xn/aUS$21.32m
0VGM 44.9x업계 평균 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VGM 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0VGM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.69
CA$11.11
+44.4%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$8.25
CA$11.11
+34.7%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.59
CA$11.04
+28.5%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.15
CA$10.29
+26.3%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.57
CA$10.29
+36.0%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.94
CA$10.29
+29.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.47
CA$9.83
+31.6%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.86
CA$9.83
+25.0%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.66
CA$9.79
+27.8%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25n/a
CA$9.04
0%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$5.95
CA$8.90
+49.5%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.80
CA$9.61
+41.4%
11.6%CA$11.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$6.78
CA$9.65
+42.3%
11.3%CA$11.00CA$8.00CA$8.257
Nov ’24n/a
CA$10.22
0%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.597
Oct ’24n/a
CA$10.50
0%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.157
Sep ’24n/a
CA$10.57
0%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.577
Aug ’24CA$7.30
CA$10.75
+47.4%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.947
Jul ’24n/a
CA$10.79
0%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.477
Jun ’24CA$7.00
CA$10.89
+55.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.867
May ’24CA$7.88
CA$10.93
+38.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.667
Apr ’24CA$7.88
CA$10.47
+32.9%
12.9%CA$12.25CA$8.00n/a7
Mar ’24CA$6.87
CA$10.47
+52.3%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$5.957
Feb ’24n/a
CA$11.21
0%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Jan ’24n/a
CA$11.33
0%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.806
Dec ’23n/a
CA$11.33
0%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.786

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:42
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sandstorm Gold Ltd. 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity