Elkem ASA

LSE:0SFN 주식 보고서

시가총액: NOK 11.5b

Elkem 가치 평가

0SFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0SFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0SFN ( NOK17.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK44.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SFN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0SFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0SFN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0SFN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0SFN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0SFN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매NOK 31.76b
시가총액NOK 11.46b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0SFN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0SFN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£795.8m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£747.0m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£284.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
0SFN Elkem
0.4x9.9%NOK 11.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0SFN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0SFN 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x-6.9%
0SFN Elkem
 0.4x9.9%US$1.03b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.26b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$358.79m
0SFN 0.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x28.4%
0SFN Elkem
 0.4x80.0%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0SFN 은 Price-To-Sales 0.4 UK Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0SFN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0SFN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0SFN 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0SFN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 17.94
NOK 23.30
+29.9%
13.4%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.74
NOK 23.92
+34.9%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.33
NOK 24.92
+22.6%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 19.91
NOK 26.00
+30.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.94
NOK 26.00
+13.3%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.62
NOK 24.50
+18.8%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.94
NOK 25.60
+16.7%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.49
NOK 25.08
+16.7%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.01
NOK 25.08
+14.0%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00n/a6
Jan ’25NOK 21.23
NOK 21.80
+2.7%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.745
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.335
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 19.915
Aug ’24NOK 23.78
NOK 33.33
+40.2%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.946
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.626
Jun ’24NOK 26.70
NOK 41.83
+56.7%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.946
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+13.9%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.496
Feb ’24NOK 35.76
NOK 42.83
+19.8%
15.3%NOK 50.00NOK 35.00NOK 22.016
Jan ’24NOK 35.81
NOK 46.40
+29.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 21.235
Dec ’23NOK 35.54
NOK 46.40
+30.6%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 17.605
Nov ’23NOK 34.41
NOK 47.60
+38.3%
11.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 17.485

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-26.2%