Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 주식 리포트

시가총액: SEK 215.0b

Lundin Mining 가치 평가

0RQ9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RQ9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0RQ9 ( SEK250.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK72.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RQ9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RQ9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RQ9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RQ9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RQ9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RQ9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익US$1.05b
시가총액US$23.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RQ9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RQ9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.8x
ANTO Antofagasta
37x9.95%UK£36.3b
ATYM Atalaya Mining Copper
15.8x24.04%UK£1.2b
FRES Fresnillo
24.3x14.92%UK£24.8b
HOC Hochschild Mining
22.2x27.47%UK£3.3b
0RQ9 Lundin Mining
22.3x2.91%SEK 31.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RQ9은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0RQ9의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0RQ9 22.3x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RQ9 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RQ9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RQ9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RQ9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RQ9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 250.75
SEK 262.15
+4.55%
13.56%SEK 314.92SEK 191.18n/a24
Apr ’27SEK 235.15
SEK 265.07
+12.72%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 288.60
SEK 244.12
-15.41%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 229.57
SEK 219.05
-4.59%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 191.20
SEK 186.88
-2.26%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 177.13
SEK 171.60
-3.12%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26SEK 152.80
SEK 159.99
+4.71%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 139.57
SEK 122.72
-12.08%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.30
SEK 118.00
+7.96%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.48
SEK 116.97
+20.00%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.60
SEK 109.41
+8.76%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 81.65
SEK 103.85
+27.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.15%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 235.1519
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.87%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 288.6018
Feb ’26SEK 90.16
SEK 122.11
+35.44%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 229.5718
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.97
+41.15%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 191.2019
Dec ’25SEK 106.35
SEK 131.70
+23.84%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 177.1319
Nov ’25SEK 104.91
SEK 133.21
+26.98%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86SEK 152.8019
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.46%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 139.5719
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.71
+23.12%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.3019
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.56%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.4819
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.66%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.6021
Jun ’25SEK 124.09
SEK 133.68
+7.73%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56SEK 90.9021
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.67%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 81.6521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.08
-4.41%
18.70%SEK 141.29SEK 50.51SEK 82.7021
SEK 261.91
Fair Value
4.3% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/26 03:38
종가2026/04/24 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Mining Corporation는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research