Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 주식 리포트

시가총액: SEK 125.6b

Lundin Mining 가치 평가

0RQ9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RQ9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 16.71
Fair Value
764.2% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RQ9 ( SEK145.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK16.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RQ9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RQ9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RQ9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RQ9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RQ9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RQ9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율87.1x
이익US$152.54m
시가총액US$13.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RQ9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RQ9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.2x
ANTO Antofagasta
33.4x7.57%UK£27.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
14.5x19.11%UK£923.4m
CAML Central Asia Metals
9.2x7.95%UK£264.6m
FRES Fresnillo
51.7x27.34%UK£17.4b
0RQ9 Lundin Mining
87.1x17.72%SEK 18.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RQ9은 Price-To-Earnings 비율(87.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0RQ9의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0RQ9 87.1x업계 평균 14.2xNo. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RQ9 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(87.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(14.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RQ9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RQ9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.1x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RQ9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(87.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RQ9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 145.30
SEK 133.44
-8.16%
13.88%SEK 169.58SEK 102.89n/a22
Oct ’26SEK 139.57
SEK 122.71
-12.08%
12.85%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.30
SEK 118.00
+7.96%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.48
SEK 116.97
+20.00%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.60
SEK 109.41
+8.76%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 81.65
SEK 103.85
+27.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.15%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.87%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 90.16
SEK 122.11
+35.44%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.13
+40.27%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.35
SEK 132.94
+25.01%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.91
SEK 131.27
+25.13%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.46%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 139.5719
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.61%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.3019
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.56%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.4819
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.66%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.6021
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.49%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02SEK 90.9021
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.67%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 81.6521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.16%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.7021
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.82%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.2020
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.63%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.25%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.41%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.47%
11.68%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.13%
10.47%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
SEK 129.98
Fair Value
11.1% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 19:56
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Mining Corporation는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg