Metsä Board Oyj 가치 평가
0O7A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0O7A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0O7A ( €2.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0O7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0O7A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0O7A는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0O7A의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 매출 | €1.83b |
| 시가총액 | €1.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0O7A의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0O7A은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
0O7A의 PS 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0O7A 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 European Packaging 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0O7A의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0O7A 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.91 | €2.90 -0.48% | 16.03% | €3.30 | €2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €3.10 | €3.00 -3.09% | 4.22% | €3.20 | €2.80 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €2.96 | €3.00 +1.52% | 4.22% | €3.20 | €2.80 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €2.95 | €3.02 +2.30% | 4.39% | €3.20 | €2.80 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €3.06 | €3.25 +6.16% | 5.55% | €3.50 | €3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €3.23 | €3.25 +0.73% | 5.55% | €3.50 | €3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €3.02 | €3.28 +8.55% | 6.61% | €3.60 | €3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.16 | €3.88 +22.73% | 15.37% | €5.00 | €3.25 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €3.27 | €3.96 +20.93% | 14.81% | €5.00 | €3.25 | n/a | 6 |
| May ’26 | €3.21 | €3.93 +22.27% | 16.11% | €5.00 | €3.25 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.42 | €4.78 +39.74% | 13.19% | €5.60 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €3.95 | €4.92 +24.46% | 9.13% | €5.60 | €4.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.79 | €5.11 +6.69% | 7.33% | €5.60 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.22 | €5.51 +30.43% | 14.46% | €6.40 | €4.10 | €3.10 | 5 |
| Dec ’25 | €4.26 | €5.71 +33.91% | 8.41% | €6.40 | €5.10 | €2.96 | 5 |
| Nov ’25 | €4.92 | €5.95 +21.04% | 14.96% | €7.60 | €5.10 | €2.95 | 5 |
| Oct ’25 | €6.39 | €7.43 +16.29% | 18.76% | €10.00 | €5.90 | €3.06 | 5 |
| Sep ’25 | €6.27 | €7.55 +20.41% | 18.13% | €10.00 | €5.90 | €3.23 | 5 |
| Aug ’25 | €7.04 | €8.08 +14.81% | 15.08% | €10.00 | €6.90 | €3.02 | 5 |
| Jul ’25 | €7.45 | €8.36 +12.20% | 17.82% | €11.00 | €6.90 | €3.16 | 5 |
| Jun ’25 | €7.77 | €8.36 +7.54% | 17.82% | €11.00 | €6.90 | €3.27 | 5 |
| May ’25 | €6.77 | €7.66 +13.15% | 9.65% | €8.70 | €6.70 | €3.21 | 5 |
| Apr ’25 | €7.04 | €7.44 +5.65% | 13.32% | €8.70 | €6.10 | €3.42 | 5 |
| Mar ’25 | €6.93 | €7.30 +5.42% | 12.61% | €8.70 | €6.10 | €3.95 | 5 |
| Feb ’25 | €7.05 | €7.51 +6.57% | 12.37% | €9.00 | €6.10 | €4.79 | 5 |
| Jan ’25 | €7.24 | €7.51 +3.67% | 13.20% | €9.20 | €6.10 | €4.22 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/16 19:21 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Metsä Board Oyj는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| Antti Koskivuori | Danske Bank |