thyssenkrupp AG

LSE:0O1C 주식 보고서

시가총액: €2.4b

thyssenkrupp 가치 평가

0O1C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0O1C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0O1C ( €3.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0O1C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0O1C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0O1C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0O1C 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0O1C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0O1C 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매€35.04b
시가총액€2.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0O1C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0O1C 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
HILS Hill & Smith
1.8x5.9%UK£1.5b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
FXPO Ferrexpo
0.9x4.9%UK£643.6m
ECOR Ecora Resources
2.9x-0.9%UK£156.8m
0O1C thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0O1C은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0O1C 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x1.4%
0O1C thyssenkrupp
 0.07x1.1%US$2.52b
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.09b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0O1C 0.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x23.9%
0O1C thyssenkrupp
 0.07x96.8%US$2.52b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0O1C 은 Price-To-Sales 0.1 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0O1C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0O1C PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0O1C 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0O1C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.89
€5.15
+32.3%
27.8%€8.00€3.90n/a6
Dec ’25€3.90
€5.12
+31.2%
29.7%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.2%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.48
€5.33
+53.4%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.21
€7.15
+122.9%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.42
€7.40
+116.6%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.08
€7.67
+88.1%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.54
€7.76
+70.7%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.75
€7.79
+63.9%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.97
€8.36
+68.1%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.72
€8.55
+81.1%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.72
€9.18
+60.3%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.32
€9.39
+48.6%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.86
€9.65
+40.7%
33.0%€16.00€7.00€3.908
Nov ’24€6.55
€9.78
+49.3%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.20
€9.85
+36.8%
34.7%€16.00€6.30€3.488
Sep ’24€7.30
€9.86
+35.0%
34.5%€16.00€6.30€3.218
Aug ’24€7.07
€9.79
+38.5%
35.5%€16.00€6.00€3.428
Jul ’24€7.18
€9.73
+35.4%
36.7%€16.00€5.70€4.088
Jun ’24€6.49
€9.53
+46.8%
36.1%€16.00€5.70€4.548
May ’24€6.50
€9.50
+46.0%
33.2%€16.00€6.00€4.759
Apr ’24€6.60
€9.12
+38.1%
33.0%€16.00€5.70€4.979
Mar ’24€7.31
€9.21
+26.1%
32.1%€16.00€5.90€4.729
Feb ’24€7.32
€9.16
+25.1%
32.7%€16.00€5.70€5.729
Jan ’24€5.71
€8.80
+54.3%
36.9%€16.00€5.10€6.3210
Dec ’23€5.38
€8.80
+63.5%
36.9%€16.00€5.10€6.8610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 00:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

thyssenkrupp AG 42 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG