Imerys S.A.

LSE:0NPX 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Imerys 가치 평가

0NPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NPX ( €29.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0NPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NPX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NPX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NPX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매€3.67b
시가총액€2.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NPX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NPX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
BREE Breedon Group
1.1x6.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2.1x9.0%UK£741.2m
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£825.0m
0NPX Imerys
0.7x3.6%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0NPX은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0NPX 의 PS 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0NPX 0.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NPX 은 Price-To-Sales 0.7 UK Basic Materials 업계 평균( 1.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NPX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NPX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NPX 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.43
€42.80
+45.4%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Nov ’25€30.00
€42.80
+42.7%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Oct ’25€28.94
€42.80
+47.9%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Sep ’25€30.12
€44.00
+46.1%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25€30.40
€44.00
+44.7%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Jul ’25€34.35
€45.20
+31.6%
26.3%€67.00€34.00n/a5
Jun ’25€35.65
€44.20
+24.0%
27.3%€67.00€34.00n/a5
May ’25€30.30
€43.40
+43.2%
29.4%€67.00€31.00n/a5
Apr ’25€31.59
€43.00
+36.1%
30.4%€67.00€31.00n/a5
Mar ’25€29.70
€43.80
+47.5%
30.3%€67.00€31.00n/a5
Feb ’25€30.59
€44.40
+45.2%
31.1%€67.00€29.00n/a5
Jan ’25€28.49
€42.00
+47.4%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24€26.65
€42.00
+57.6%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Nov ’24€25.09
€43.40
+73.0%
20.1%€55.00€31.00€30.005
Oct ’24€28.03
€45.20
+61.3%
14.8%€55.00€36.00€28.945
Sep ’24€31.59
€46.80
+48.2%
15.8%€55.00€36.00€30.125
Aug ’24€31.51
€46.50
+47.6%
14.3%€55.00€40.00€30.404
Jul ’24€36.00
€50.67
+40.8%
12.6%€60.00€40.00€34.355
Jun ’24€33.34
€51.27
+53.8%
13.2%€60.00€40.00€35.655
May ’24€37.24
€52.80
+41.8%
10.3%€60.00€44.00€30.305
Apr ’24€39.80
€52.80
+32.7%
10.3%€60.00€44.00€31.595
Mar ’24€42.13
€52.80
+25.3%
10.3%€60.00€44.00€29.705
Feb ’24€39.06
€51.20
+31.1%
10.7%€56.00€41.00€30.595
Jan ’24€36.69
€51.20
+39.5%
10.7%€56.00€41.00€28.495
Dec ’23€37.90
€51.20
+35.1%
10.7%€56.00€41.00€26.655
Nov ’23€41.90
€51.40
+22.7%
10.0%€56.00€42.00€25.095

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴