Nutrien Ltd.

LSE:0NHS 주식 리포트

시가총액: US$27.6b

Nutrien 가치 평가

0NHS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0NHS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$72.61
Fair Value
20.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0NHS ( $57.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0NHS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0NHS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0NHS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0NHS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0NHS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.6x
이익US$1.36b
시가총액US$27.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0NHS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0NHS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.5x
ANTO Antofagasta
31.8x12.46%UK£26.0b
FRES Fresnillo
47.1x30.26%UK£16.1b
CRDA Croda International
29.5x16.51%UK£4.1b
JMAT Johnson Matthey
9.7x-17.38%UK£3.6b
0NHS Nutrien
20.6x12.16%US$38.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NHS은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0NHS의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0NHS 20.6x업계 평균 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NHS 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(19.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0NHS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NHS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NHS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0NHS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$57.95
US$62.79
+8.35%
10.69%US$69.06US$46.33n/a8
Oct ’26US$58.65
US$62.43
+6.44%
12.05%US$70.19US$44.14n/a8
Sep ’26US$57.90
US$62.39
+7.76%
11.93%US$69.78US$44.24n/a8
Aug ’26US$58.30
US$62.20
+6.69%
11.29%US$70.69US$45.10n/a8
Jul ’26US$58.95
US$60.92
+3.35%
12.96%US$70.69US$42.14n/a8
Jun ’26US$58.71
US$58.75
+0.063%
15.52%US$69.06US$42.14n/a9
May ’26US$57.12
US$56.52
-1.05%
17.13%US$70.51US$40.56n/a8
Apr ’26US$49.41
US$56.05
+13.45%
17.11%US$69.23US$39.42n/a8
Mar ’26US$51.96
US$55.83
+7.44%
18.05%US$69.72US$39.42n/a7
Feb ’26US$51.63
US$54.30
+5.16%
18.07%US$67.46US$36.82n/a7
Jan ’26US$44.42
US$54.74
+23.24%
19.20%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.81
US$54.86
+17.21%
18.78%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.56
US$55.65
+14.61%
19.45%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$48.64
US$54.23
+11.49%
19.29%US$69.91US$37.13US$58.657
Sep ’25US$47.95
US$57.70
+20.32%
17.26%US$69.91US$43.00US$57.907
Aug ’25US$49.73
US$61.99
+24.65%
16.47%US$73.05US$45.00US$58.307
Jul ’25US$50.41
US$64.19
+27.34%
12.52%US$75.39US$49.65US$58.957
Jun ’25US$57.78
US$64.31
+11.30%
12.48%US$75.39US$49.77US$58.717
May ’25US$52.02
US$61.98
+19.15%
15.50%US$74.51US$48.85US$57.128
Apr ’25US$54.69
US$62.65
+14.57%
15.21%US$76.49US$48.85US$49.418
Mar ’25US$52.62
US$63.65
+20.97%
15.17%US$78.48US$48.85US$51.968
Feb ’25US$52.26
US$67.05
+28.29%
9.92%US$78.48US$57.65US$51.638
Jan ’25US$56.27
US$68.49
+21.72%
12.65%US$87.74US$57.65US$44.428
Dec ’24US$55.06
US$68.42
+24.27%
12.80%US$87.74US$57.05US$46.818
Nov ’24US$53.77
US$69.24
+28.78%
12.57%US$88.06US$58.41US$48.568
Oct ’24US$63.15
US$70.25
+11.25%
11.37%US$87.83US$59.90US$48.648
US$62.92
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 15:47
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nutrien Ltd.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Peter WardBarclays