Vulcan Materials Company

LSE:0LRK 주식 리포트

시가총액: US$39.1b

Vulcan Materials 가치 평가

0LRK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0LRK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LRK ( $297.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $273.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LRK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0LRK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0LRK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0LRK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0LRK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0LRK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.8x
이익US$1.13b
시가총액US$39.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0LRK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0LRK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.1x
RHIM RHI Magnesita
30.1x41.53%UK£1.2b
BREE Breedon Group
12.6x11.30%UK£1.1b
SRC SigmaRoc
30.7x32.91%UK£1.4b
MSLH Marshalls
19x23.54%UK£452.1m
0LRK Vulcan Materials
34.8x11.29%US$39.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LRK은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0LRK의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0LRK 34.8x업계 평균 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LRK 은 UK Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(21.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0LRK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LRK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LRK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0LRK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$297.07
US$320.43
+7.87%
9.37%US$370.00US$198.00n/a23
Dec ’26US$295.51
US$317.70
+7.51%
9.89%US$370.00US$198.00n/a23
Nov ’26US$290.75
US$314.70
+8.24%
10.08%US$370.00US$198.00n/a23
Oct ’26US$301.54
US$304.52
+0.99%
10.31%US$340.00US$190.00n/a21
Sep ’26US$290.04
US$304.05
+4.83%
10.17%US$340.00US$190.00n/a21
Aug ’26US$272.41
US$299.89
+10.09%
9.89%US$340.00US$190.00n/a22
Jul ’26US$265.71
US$295.68
+11.28%
12.03%US$340.00US$188.00n/a24
Jun ’26US$263.76
US$294.39
+11.61%
11.81%US$325.00US$188.00n/a24
May ’26US$263.54
US$288.99
+9.66%
12.70%US$325.00US$184.78n/a24
Apr ’26US$234.83
US$297.94
+26.88%
13.45%US$343.00US$184.78n/a22
Mar ’26US$244.08
US$298.64
+22.36%
13.64%US$343.00US$172.75n/a23
Feb ’26US$275.64
US$292.47
+6.11%
14.99%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$258.04
US$293.24
+13.64%
15.22%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.60%
15.62%US$349.00US$169.00US$295.5122
Nov ’25US$274.36
US$280.82
+2.35%
15.50%US$325.00US$169.00US$290.7521
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.90%
14.19%US$310.00US$166.00US$301.5421
Sep ’25US$244.57
US$275.51
+12.65%
11.69%US$310.00US$166.00US$290.0420
Aug ’25US$270.91
US$283.97
+4.82%
11.43%US$320.00US$164.00US$272.4122
Jul ’25US$243.43
US$289.56
+18.95%
11.10%US$322.00US$164.00US$265.7122
Jun ’25US$248.25
US$289.31
+16.54%
11.38%US$322.00US$164.00US$263.7622
May ’25US$258.40
US$284.49
+10.10%
11.58%US$322.00US$162.00US$263.5423
Apr ’25US$273.37
US$268.97
-1.61%
11.71%US$300.00US$162.00US$234.8322
Mar ’25US$267.82
US$268.19
+0.14%
11.59%US$300.00US$162.00US$244.0823
Feb ’25US$227.57
US$244.73
+7.54%
10.87%US$279.00US$154.00US$275.6422
Jan ’25US$225.95
US$239.33
+5.92%
10.27%US$279.00US$154.00US$258.0421
Dec ’24US$217.09
US$238.19
+9.72%
9.82%US$264.00US$154.00US$288.1321
US$321.66
Fair Value
7.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 09:38
종가2025/12/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcan Materials Company는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Adam SeidenBarclays
Daniel WangBerenberg