Huhtamäki Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0K9W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0K9W ( €33.56 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €65.3 )

0K9W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K9W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K9W ( €33.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K9W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K9W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K9W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K9W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K9W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K9W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.2x
수익	€247.60m
시가총액	€3.52b

0K9W 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	8.4x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K9W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K9W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.5x
SMDS DS Smith	33.7x	20.0%	UK£7.5b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.1b
FRES Fresnillo	23.8x	33.8%	UK£4.7b
MNDI Mondi	15.6x	15.8%	UK£5.1b
0K9W Huhtamäki Oyj	14.2x	9.3%	€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K9W은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K9W 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K9W 은 Price-To-Earnings 14.2 European Packaging 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K9W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K9W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.2x
공정 PE 비율	14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K9W 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K9W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€33.56	€41.83 +24.7%	7.3%	€47.00	€34.50	n/a	12
Dec ’25	€34.16	€41.83 +22.5%	7.3%	€47.00	€34.50	n/a	12
Nov ’25	€35.80	€41.82 +16.8%	7.6%	€47.00	€34.50	n/a	11
Oct ’25	€34.60	€41.64 +20.3%	7.3%	€47.00	€35.00	n/a	11
Sep ’25	€37.10	€42.00 +13.2%	7.3%	€47.00	€35.00	n/a	11
Aug ’25	€37.24	€42.00 +12.8%	7.3%	€47.00	€35.00	n/a	11
Jul ’25	€37.78	€42.35 +12.1%	7.7%	€47.00	€35.40	n/a	11
Jun ’25	€37.04	€41.49 +12.0%	7.3%	€47.00	€35.40	n/a	10
May ’25	€36.09	€41.49 +15.0%	7.3%	€47.00	€35.40	n/a	10
Apr ’25	€38.80	€41.49 +6.9%	7.3%	€47.00	€35.40	n/a	10
Mar ’25	€36.68	€41.56 +13.3%	4.2%	€44.00	€39.00	n/a	8
Feb ’25	€36.74	€39.13 +6.5%	10.3%	€42.00	€29.00	n/a	8
Jan ’25	€36.85	€37.88 +2.8%	9.7%	€41.00	€29.00	n/a	8
Dec ’24	€35.79	€37.75 +5.5%	9.5%	€41.00	€29.00	€34.16	8
Nov ’24	€32.27	€37.75 +17.0%	9.5%	€41.00	€29.00	€35.80	8
Oct ’24	€30.79	€37.63 +22.2%	10.6%	€41.00	€28.00	€34.60	8
Sep ’24	€31.73	€37.63 +18.6%	10.6%	€41.00	€28.00	€37.10	8
Aug ’24	€32.16	€39.00 +21.3%	4.5%	€41.00	€35.00	€37.24	7
Jul ’24	€30.06	€39.00 +29.7%	4.5%	€41.00	€35.00	€37.78	7
Jun ’24	€30.65	€39.14 +27.7%	4.6%	€41.00	€35.00	€37.04	7
May ’24	€32.51	€39.57 +21.7%	5.7%	€43.00	€35.00	€36.09	7
Apr ’24	€34.27	€40.50 +18.2%	3.1%	€43.00	€39.00	€38.80	6
Mar ’24	€33.57	€40.50 +20.6%	3.1%	€43.00	€39.00	€36.68	6
Feb ’24	€34.41	€40.83 +18.7%	3.3%	€43.00	€39.00	€36.74	6
Jan ’24	€32.53	€40.83 +25.5%	3.3%	€43.00	€39.00	€36.85	6
Dec ’23	€35.27	€41.14 +16.6%	3.5%	€43.00	€39.00	€35.79	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 17:14
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huhtamäki Oyj 23 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Melbye	ABG Sundal Collier
Gaurav Jain	Barclays
Catharina Claes	Berenberg