Ball Corporation

LSE:0HL5 주식 보고서

시가총액: US$16.4b

Ball 가치 평가

0HL5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HL5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.38
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0HL5 ( $55.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HL5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HL5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HL5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HL5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HL5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HL5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익US$752.00m
시가총액US$16.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HL5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HL5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
SMDS DS Smith
37.9x20.2%UK£8.5b
ANTO Antofagasta
28.3x16.9%UK£17.3b
MNDI Mondi
16.4x13.9%UK£5.4b
FRES Fresnillo
25.4x33.3%UK£5.1b
0HL5 Ball
21.8x-26.5%US$16.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HL5은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HL5 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HL5 21.8x업계 평균 17.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HL5 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HL5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HL5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HL5 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HL5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$55.28
US$67.81
+22.7%
13.5%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$54.87
US$70.25
+28.1%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.0%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.16
US$70.45
+19.1%
11.2%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.99
US$71.12
+4.6%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.17
US$70.59
+11.7%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$63.25
US$71.06
+12.3%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.39
US$71.70
+20.7%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$68.59
US$71.06
+3.6%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.11
US$70.64
+3.7%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.62
US$65.11
-3.7%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.06
US$62.46
-2.5%
10.7%US$74.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$59.14
US$58.90
-0.4%
11.4%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’25US$57.93
US$58.23
+0.5%
12.6%US$75.00US$46.00US$54.8715
Dec ’24US$56.32
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00US$62.1615
Nov ’24US$47.20
US$57.77
+22.4%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.1615
Oct ’24US$49.76
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.9915
Sep ’24US$54.99
US$60.99
+10.9%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.1717
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$63.2517
Jul ’24US$57.56
US$60.72
+5.5%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.3918
Jun ’24US$51.52
US$60.45
+17.3%
8.4%US$75.00US$52.00US$68.5919
May ’24US$53.03
US$59.24
+11.7%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.1119
Apr ’24US$54.85
US$59.92
+9.3%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.6219
Mar ’24US$55.46
US$59.92
+8.0%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.0619
Feb ’24US$57.57
US$57.18
-0.7%
12.3%US$78.00US$46.00US$59.1419
Jan ’24US$51.75
US$56.62
+9.4%
13.1%US$78.00US$46.00US$57.9320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$68.15
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/25 06:13
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ball Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays