AlzChem Group AG

LSE:0ACT 주식 보고서

시가총액: €1.0b

AlzChem Group 가치 평가

0ACT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ACT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.82
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0ACT ( €101.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ACT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ACT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ACT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ACT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ACT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익€54.08m
시가총액€1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ACT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ACT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
VCT Victrex
42.4x30.2%UK£728.9m
JMAT Johnson Matthey
4x-28.0%UK£2.1b
TET Treatt
10.4x3.7%UK£150.2m
CRDA Croda International
26.2x14.5%UK£4.1b
0ACT AlzChem Group
19.2x13.2%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ACT은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ACT 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ACT 19.2x업계 평균 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ACT 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ACT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ACT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACT 19.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ACT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€101.20
€102.38
+1.2%
14.1%€120.00€86.00n/a5
Apr ’26€97.60
€102.38
+4.9%
14.1%€120.00€86.00n/a5
Mar ’26€76.88
€76.24
-0.8%
5.2%€82.00€72.00n/a5
Feb ’26€64.40
€74.18
+15.2%
2.8%€77.50€72.00n/a4
Jan ’26€56.80
€74.18
+30.6%
2.8%€77.50€72.00n/a4
Dec ’25€56.80
€72.68
+27.9%
5.3%€77.50€67.00n/a4
Nov ’25€51.80
€71.78
+38.6%
4.1%€75.00€67.00n/a4
Oct ’25€49.20
€61.30
+24.6%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Sep ’25€48.30
€61.30
+26.9%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Aug ’25€52.00
€54.05
+3.9%
8.7%€62.20€51.00n/a4
Jul ’25€48.60
€52.15
+7.3%
2.8%€54.60€51.00n/a4
Jun ’25€42.30
€49.40
+16.8%
11.3%€54.60€40.00n/a4
May ’25€45.50
€43.10
-5.3%
13.0%€52.00€37.00n/a4
Apr ’25n/a
€43.10
0%
13.0%€52.00€37.00€97.604
Mar ’25€25.80
€34.63
+34.2%
14.8%€40.00€29.00€76.884
Feb ’25n/a
€34.63
0%
14.8%€40.00€29.00€64.404
Jan ’25n/a
€34.63
0%
14.8%€40.00€29.00€56.804
Dec ’24€24.50
€33.00
+34.7%
12.4%€39.50€29.00€56.804
Nov ’24n/a
€31.75
0%
17.7%€39.50€24.00€51.804
Oct ’24n/a
€30.33
0%
13.0%€33.80€24.00€49.204
Sep ’24n/a
€30.33
0%
13.0%€33.80€24.00€48.304
Aug ’24€18.50
€30.33
+63.9%
13.0%€33.80€24.00€52.004
Jul ’24n/a
€30.33
0%
13.0%€33.80€24.00€48.604
Jun ’24n/a
€30.20
0%
12.7%€33.80€24.00€42.304
May ’24€19.44
€30.20
+55.4%
12.7%€33.80€24.00€45.504
Apr ’24€19.26
€30.20
+56.8%
12.7%€33.80€24.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€101.38
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/27 10:38
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AlzChem Group AG 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg