Voestalpine 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VOEv 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VOEv ( €20.49 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €20.73 )

VOEv 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOEv 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOEv ( €20.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOEv 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VOEv 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOEv 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOEv 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOEv 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOEv 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€16.04b
시가총액	€3.78b

VOEv 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	5.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOEv 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOEv 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.9x
HILS Hill & Smith	1.9x	6.0%	UK£1.6b
CGS Castings	0.5x	-2.8%	UK£109.9m
ECOR Ecora Resources	2.8x	2.9%	UK£152.6m
FRES Fresnillo	2.6x	3.9%	UK£5.8b
VOEV Voestalpine	0.3x	-2.1%	€4.8b

Price-To-Sales 대 피어: VOEv은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VOEv 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	1.4%
VOEV Voestalpine	0.3x	-2.1%	US$5.16b
GLEN Glencore	0.2x	-0.8%	US$54.21b
ENPL En+ Group International	0.3x	1.6%	US$4.67b

15 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	24.7%
VOEV Voestalpine	0.3x	-4.1%	US$5.16b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VOEv 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOEv 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VOEv PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VOEv 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOEv 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Feb ’26	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Jan ’26	€18.19	€30.57 +68.1%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Dec ’25	€18.29	€30.57 +67.1%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Nov ’25	€19.15	€30.57 +59.7%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Oct ’25	€23.39	€30.57 +30.7%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Sep ’25	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Aug ’25	€23.72	€30.57 +28.9%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Jul ’25	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
May ’25	n/a	€30.57 0%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Apr ’25	€25.80	€30.57 +18.5%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Mar ’25	€25.22	€30.57 +21.2%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Feb ’25	€27.46	€30.57 +11.3%	14.6%	€40.00	€25.80	n/a	12
Jan ’25	€28.42	€30.69 +8.0%	15.1%	€40.00	€25.80	€18.19	11
Dec ’24	€26.16	€30.17 +15.3%	16.7%	€40.00	€24.80	€18.29	11
Nov ’24	n/a	€30.79 0%	17.9%	€40.00	€23.60	€19.15	11
Oct ’24	n/a	€32.50 0%	15.6%	€40.00	€24.20	€23.39	12
Sep ’24	n/a	€32.63 0%	15.2%	€40.00	€24.20	n/a	12
Aug ’24	n/a	€34.23 0%	13.8%	€41.00	€25.40	€23.72	12
Jul ’24	n/a	€34.83 0%	14.0%	€41.00	€25.10	n/a	12
Jun ’24	€29.98	€35.83 +19.5%	13.7%	€42.00	€25.10	n/a	11
May ’24	€31.20	€36.05 +15.5%	14.8%	€44.00	€25.10	n/a	10
Apr ’24	€30.98	€35.40 +14.3%	17.7%	€44.00	€22.40	€25.80	12
Mar ’24	€33.54	€35.13 +4.7%	18.2%	€44.00	€23.40	€25.22	11
Feb ’24	€30.30	€32.05 +5.8%	15.9%	€40.00	€21.50	€27.46	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/18 00:38
장 마감 주가	2025/02/11 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Voestalpine AG 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research