Voestalpine AG

BATS-CHIXE:VOEv 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Voestalpine 가치 평가

VOEv 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOEv 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOEv ( €18.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOEv 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VOEv 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOEv 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOEv 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOEv 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOEv 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€16.21b
시가총액€3.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOEv 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOEv 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£111.3m
VOEV Voestalpine
0.3x-2.1%€4.8b

Price-To-Sales 대 피어: VOEv은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VOEv 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.4%
VOEV Voestalpine
 0.3x-2.1%US$5.16b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.2%
VOEV Voestalpine
 0.3x-4.1%US$5.16b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VOEv 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOEv 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VOEv PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VOEv 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOEv 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.29
€30.57
+67.1%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Nov ’25€19.15
€30.57
+59.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Oct ’25€23.39
€30.57
+30.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Sep ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Aug ’25€23.72
€30.57
+28.9%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jul ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jun ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
May ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Apr ’25€25.80
€30.57
+18.5%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Mar ’25€25.22
€30.57
+21.2%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.46
€30.57
+11.3%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.42
€30.69
+8.0%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.16
€30.17
+15.3%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24n/a
€30.79
0%
17.9%€40.00€23.60€19.1511
Oct ’24n/a
€32.50
0%
15.6%€40.00€24.20€23.3912
Sep ’24n/a
€32.63
0%
15.2%€40.00€24.20n/a12
Aug ’24n/a
€34.23
0%
13.8%€41.00€25.40€23.7212
Jul ’24n/a
€34.83
0%
14.0%€41.00€25.10n/a12
Jun ’24€29.98
€35.83
+19.5%
13.7%€42.00€25.10n/a11
May ’24€31.20
€36.05
+15.5%
14.8%€44.00€25.10n/a10
Apr ’24€30.98
€35.40
+14.3%
17.7%€44.00€22.40€25.8012
Mar ’24€33.54
€35.13
+4.7%
18.2%€44.00€23.40€25.2211
Feb ’24€30.30
€32.05
+5.8%
15.9%€40.00€21.50€27.4611
Jan ’24n/a
€27.52
0%
20.4%€40.00€20.00€28.4213
Dec ’23€26.00
€27.15
+4.4%
21.0%€40.00€19.60€26.1613
Nov ’23€21.94
€25.55
+16.5%
20.7%€40.00€18.90n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.3%