Stora Enso Oyj

BATS-CHIXE:STERVH 주식 보고서

시가총액: €7.3b

Stora Enso Oyj 가치 평가

STERVH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STERVH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STERVH ( €9.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STERVH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

STERVH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STERVH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STERVH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STERVH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STERVH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€8.90b
시가총액€7.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STERVH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STERVH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
MNDI Mondi
0.9x6.3%UK£5.3b
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.8b
SMDS DS Smith
1.2x3.3%UK£8.2b
STERVH Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales 대 피어: STERVH은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STERVH 의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STERVH 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STERVH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STERVH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STERVH 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STERVH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.31
€13.30
+42.8%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.37
€13.65
+31.6%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.16
€13.89
+24.5%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.65
€13.84
+18.8%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25n/a
€14.09
0%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.45
€13.56
+0.9%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25n/a
€13.32
0%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25n/a
€12.65
0%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.30
€12.53
+10.9%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.91
€12.98
+9.0%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25n/a
€12.92
0%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€11.76
€12.84
+9.2%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24n/a
€12.80
0%
14.3%€15.50€10.00€10.3713
Oct ’24n/a
€12.48
0%
15.8%€15.50€9.70€11.1613
Sep ’24n/a
€12.69
0%
16.0%€15.50€9.80€11.6514
Aug ’24€11.00
€12.73
+15.8%
16.4%€15.90€9.80n/a14
Jul ’24€10.61
€13.87
+30.8%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.95
€13.80
+15.5%
13.6%€16.90€11.00€13.4514
May ’24€11.44
€13.80
+20.7%
13.7%€16.90€11.00n/a14
Apr ’24€12.11
€15.44
+27.5%
9.8%€18.00€13.00n/a13
Mar ’24€13.16
€15.38
+16.9%
10.7%€18.00€13.00€11.3012
Feb ’24€13.02
€15.46
+18.8%
10.3%€18.00€13.00€11.9111
Jan ’24€13.31
€16.15
+21.4%
13.6%€21.00€14.00n/a11
Dec ’23€14.16
€16.11
+13.8%
13.0%€21.00€14.00€11.7612
Nov ’23€13.40
€17.40
+29.9%
16.2%€22.00€14.00n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%