Stora Enso Oyj 가치 평가
STERVH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STERVH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STERVH ( €10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STERVH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
STERVH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STERVH는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| STERVH의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | €9.39b |
| 시가총액 | €7.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
STERVH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: STERVH은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
STERVH의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: STERVH 은 European Forestry 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
STERVH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STERVH 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €11.14 0% | 11.27% | €14.00 | €9.20 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | n/a | €10.99 0% | 12.14% | €14.00 | €9.20 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €9.52 | €11.17 +17.32% | 11.86% | €14.00 | €9.30 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €9.89 | €11.04 +11.67% | 13.16% | €14.00 | €8.20 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €9.42 | €10.91 +15.78% | 15.64% | €14.00 | €8.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €9.30 | €10.96 +17.77% | 17.70% | €14.00 | €8.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €11.09 0% | 16.25% | €14.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.30 | €11.06 +33.20% | 17.22% | €14.00 | €7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.82 | €12.21 +38.47% | 10.29% | €14.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.32 | €12.44 +20.60% | 12.15% | €16.00 | €10.20 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €10.63 | €12.80 +20.41% | 11.92% | €16.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €13.11 0% | 12.88% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €9.18 | €13.28 +44.76% | 13.86% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.37 | €13.65 +31.63% | 13.16% | €17.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.16 | €13.89 +24.49% | 14.20% | €16.50 | €10.00 | €9.52 | 15 |
| Sep ’25 | €11.65 | €13.84 +18.83% | 14.68% | €17.00 | €10.00 | €9.89 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €14.09 0% | 14.33% | €17.00 | €10.30 | €9.42 | 16 |
| Jul ’25 | €12.89 | €13.95 +8.22% | 15.35% | €17.00 | €9.80 | €9.30 | 14 |
| Jun ’25 | €13.45 | €13.56 +0.89% | 15.81% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €13.32 0% | 14.27% | €16.50 | €9.80 | €8.30 | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €12.65 0% | 14.74% | €16.00 | €9.60 | €8.82 | 14 |
| Mar ’25 | €11.30 | €12.53 +10.89% | 12.11% | €14.50 | €9.60 | €10.32 | 13 |
| Feb ’25 | €11.91 | €12.98 +9.02% | 13.53% | €15.20 | €9.60 | €10.63 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €12.92 0% | 13.30% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €11.76 | €12.84 +9.19% | 13.51% | €15.50 | €10.00 | €9.18 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 14.26% | €15.50 | €10.00 | €10.37 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 03:07 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stora Enso Oyj는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pallav Mittal | Barclays |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |