Marshalls plc

BATS-CHIXE:MSLHl 주식 보고서

시가총액: UK£716.6m

Marshalls 가치 평가

MSLHl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSLHl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSLHl ( £2.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSLHl 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MSLHl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSLHl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSLHl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSLHl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSLHl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익UK£21.60m
시가총액UK£716.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSLHl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSLHl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
IBST Ibstock
95x36.5%UK£688.7m
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
FORT Forterra
42.6x33.0%UK£341.0m
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
MSLHl Marshalls
33.2x28.1%UK£716.6m

Price-To-Earnings 대 피어: MSLHl은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSLHl 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSLHl 은 UK Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSLHl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSLHl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSLHl 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSLHl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.84
UK£4.42
+55.7%
33.6%UK£8.00UK£3.40n/a7
Dec ’25UK£3.17
UK£4.33
+36.8%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.45
UK£4.33
+25.5%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.27
UK£4.31
+32.1%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.43
UK£4.41
+28.5%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.91
UK£4.23
+45.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.17
UK£4.23
+33.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.71
UK£4.36
+61.1%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.74
UK£4.36
+59.4%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.81
UK£3.89
+38.2%
48.2%UK£8.00UK£2.11UK£2.937
Dec ’24UK£2.50
UK£3.86
+54.1%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.177
Nov ’24UK£2.11
UK£3.86
+82.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.457
Oct ’24UK£2.52
UK£3.82
+51.5%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.278
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+39.0%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.438
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.2%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.457
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+73.7%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.917
Jun ’24UK£2.95
UK£4.24
+43.4%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.177
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.5%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.716
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.3%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.746
Mar ’24UK£3.31
UK£4.83
+46.0%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.43
UK£4.73
+37.8%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.74
UK£5.00
+82.2%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:43
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marshalls plc 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity