Marshalls plc

BATS-CHIXE:MSLHl 주식 리포트

시가총액: UK£437.4m

Marshalls 가치 평가

MSLHl이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSLHl의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.69
Fair Value
35.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: MSLHl ( £1.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSLHl 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MSLHl의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSLHl는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSLHl의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSLHl의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSLHl의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.4x
이익UK£23.80m
시가총액UK£437.42m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSLHl의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSLHl의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.5x
FORT Forterra
24.5x28.19%UK£385.1m
IBST Ibstock
44.4x38.27%UK£543.1m
RHIM RHI Magnesita
24x41.60%UK£983.9m
BREE Breedon Group
13.3x15.91%UK£1.2b
MSLHl Marshalls
18.4x22.46%UK£437.4m

Price-To-Earnings 대 피어: MSLHl은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MSLHl의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSLHl 은 UK Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSLHl의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSLHl PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSLHl 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSLHl에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.69
UK£2.89
+70.72%
24.34%UK£4.20UK£2.10n/a7
Oct ’26UK£1.78
UK£2.89
+61.92%
24.34%UK£4.20UK£2.10n/a7
Sep ’26UK£1.78
UK£2.89
+62.64%
24.34%UK£4.20UK£2.10n/a7
Aug ’26UK£2.05
UK£3.20
+56.41%
20.20%UK£4.20UK£2.30n/a7
Jul ’26UK£2.69
UK£3.57
+32.96%
15.14%UK£4.20UK£2.50n/a7
Jun ’26UK£2.82
UK£3.57
+26.82%
15.14%UK£4.20UK£2.50n/a7
May ’26UK£2.88
UK£3.57
+23.96%
15.14%UK£4.20UK£2.50n/a7
Apr ’26UK£2.50
UK£4.24
+69.43%
38.39%UK£8.00UK£2.50n/a7
Mar ’26UK£2.45
UK£4.26
+74.12%
37.68%UK£8.00UK£2.65n/a7
Feb ’26UK£2.61
UK£4.26
+63.11%
37.68%UK£8.00UK£2.65n/a7
Jan ’26UK£2.93
UK£4.42
+51.16%
33.60%UK£8.00UK£3.40n/a7
Dec ’25UK£3.17
UK£4.33
+36.76%
35.81%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.45
UK£4.33
+25.47%
35.81%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.27
UK£4.31
+32.14%
36.13%UK£8.00UK£3.00UK£1.787
Sep ’25UK£3.43
UK£4.41
+28.52%
37.82%UK£8.00UK£3.00UK£1.786
Aug ’25UK£3.45
UK£4.23
+22.46%
42.02%UK£8.00UK£2.85UK£2.056
Jul ’25UK£2.91
UK£4.23
+45.44%
42.02%UK£8.00UK£2.85UK£2.696
Jun ’25UK£3.17
UK£4.23
+33.49%
42.02%UK£8.00UK£2.85UK£2.826
May ’25UK£2.71
UK£4.36
+61.12%
41.26%UK£8.00UK£2.85UK£2.886
Apr ’25UK£2.74
UK£4.36
+59.35%
41.26%UK£8.00UK£2.85UK£2.506
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.74%
45.42%UK£8.00UK£2.11UK£2.457
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.50%
45.42%UK£8.00UK£2.11UK£2.617
Jan ’25UK£2.81
UK£3.89
+38.23%
48.16%UK£8.00UK£2.11UK£2.937
Dec ’24UK£2.50
UK£3.86
+54.10%
49.06%UK£8.00UK£2.11UK£3.177
Nov ’24UK£2.11
UK£3.86
+82.87%
49.06%UK£8.00UK£2.11UK£3.457
Oct ’24UK£2.52
UK£3.82
+51.52%
46.41%UK£8.00UK£2.11UK£3.278
UK£2.89
Fair Value
40.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 22:25
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Marshalls plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity