Mondi plc

BATS-CHIXE:MNDIL 주식 보고서

시가총액: UK£5.3b

Mondi 가치 평가

MNDIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MNDIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.01
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: MNDIL ( £12.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNDIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MNDIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MNDIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MNDIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MNDIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MNDIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익€392.00m
시가총액€6.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MNDIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MNDIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
FRES Fresnillo
25.1x33.3%UK£5.1b
CRDA Croda International
28.3x14.8%UK£4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SMDS DS Smith
36.9x20.2%UK£8.3b
MNDIL Mondi
16x13.9%UK£5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MNDIL은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MNDIL 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNDIL 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MNDIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNDIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNDIL 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MNDIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£12.09
UK£14.71
+21.7%
15.8%UK£18.41UK£11.04n/a10
Jan ’26UK£11.84
UK£15.01
+26.7%
11.4%UK£17.99UK£12.62n/a10
Dec ’25UK£11.92
UK£15.09
+26.6%
11.4%UK£18.10UK£12.70n/a10
Nov ’25UK£12.58
UK£15.60
+24.0%
9.1%UK£18.16UK£12.75n/a10
Oct ’25UK£14.10
UK£16.78
+19.0%
9.1%UK£19.51UK£14.24n/a10
Sep ’25UK£14.81
UK£17.11
+15.5%
9.7%UK£20.13UK£14.69n/a10
Aug ’25UK£15.46
UK£16.84
+8.9%
13.1%UK£21.66UK£13.59n/a10
Jul ’25UK£15.32
UK£16.51
+7.8%
12.1%UK£21.01UK£13.68n/a9
Jun ’25UK£15.57
UK£16.48
+5.9%
12.1%UK£20.98UK£13.65n/a9
May ’25UK£15.23
UK£15.67
+2.9%
9.4%UK£17.05UK£13.32n/a7
Apr ’25UK£13.95
UK£15.18
+8.9%
13.8%UK£17.03UK£11.88n/a5
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.7%
13.8%UK£17.05UK£11.89n/a5
Feb ’25UK£14.04
UK£16.50
+17.5%
12.8%UK£18.75UK£13.23n/a9
Jan ’25UK£16.95
UK£15.98
-5.7%
13.2%UK£18.72UK£12.52UK£11.849
Dec ’24UK£15.83
UK£15.73
-0.6%
12.2%UK£18.37UK£12.42UK£11.929
Nov ’24UK£14.61
UK£16.01
+9.5%
12.2%UK£18.73UK£12.66UK£12.589
Oct ’24UK£15.11
UK£16.13
+6.8%
7.8%UK£17.76UK£13.65UK£14.109
Sep ’24UK£14.42
UK£15.59
+8.1%
9.6%UK£17.52UK£12.27UK£14.8110
Aug ’24UK£14.90
UK£15.89
+6.6%
12.1%UK£18.73UK£11.71UK£15.469
Jul ’24UK£13.20
UK£16.23
+22.9%
11.8%UK£18.42UK£11.77UK£15.329
Jun ’24UK£13.76
UK£16.37
+18.9%
11.6%UK£18.65UK£11.85UK£15.579
May ’24UK£13.89
UK£16.74
+20.6%
10.0%UK£18.72UK£13.16UK£15.238
Apr ’24UK£14.13
UK£17.44
+23.4%
10.8%UK£19.75UK£13.22UK£13.958
Mar ’24UK£15.66
UK£19.06
+21.7%
9.1%UK£22.11UK£16.16UK£14.129
Feb ’24UK£17.04
UK£20.32
+19.2%
6.3%UK£22.09UK£17.96UK£14.049
Jan ’24UK£15.52
UK£20.33
+31.0%
6.1%UK£22.02UK£17.87UK£16.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£14.76
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 03:10
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mondi plc 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brent MadelAbsa Bank Limited
Pallav MittalBarclays
Caroline LearmonthBarclays