Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS 주식 보고서

시가총액: SEK 76.9b

Lundin Mining 가치 평가

LUMIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUMIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUMIS ( SEK98.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK326.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUMIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUMIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUMIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUMIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUMIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUMIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.2x
수익US$275.43m
시가총액US$6.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUMIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUMIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
ANTO Antofagasta
26.3x13.9%UK£16.1b
ATYM Atalaya Mining
24.3x39.1%UK£520.8m
CAML Central Asia Metals
8.6x12.6%UK£279.8m
FRES Fresnillo
24x33.8%UK£4.8b
LUMIS Lundin Mining
25.2x37.4%SEK 9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LUMIS은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUMIS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$131.74m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUMIS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUMIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUMIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LUMIS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUMIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 98.45
SEK 134.01
+36.1%
12.1%SEK 186.20SEK 112.58n/a19
Jan ’26SEK 93.90
SEK 135.33
+44.1%
12.0%SEK 184.64SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 108.50
SEK 135.55
+24.9%
14.9%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.61
+28.3%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.58
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.19
+23.4%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.19
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9019
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 108.5020
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
Mar ’24n/a
SEK 74.44
0%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.6019
Feb ’24SEK 76.22
SEK 70.21
-7.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40n/a19
Jan ’24SEK 65.44
SEK 71.28
+8.9%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00n/a21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 00:53
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lundin Mining Corporation 57 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg