Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS 주식 리포트

시가총액: SEK 219.2b

Lundin Mining 가치 평가

LUMIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LUMIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: LUMIS ( SEK259.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK548.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUMIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LUMIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LUMIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LUMIS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LUMIS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LUMIS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.7x
이익US$1.19b
시가총액US$23.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LUMIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LUMIS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.6x
ANTO Antofagasta
39.1x9.99%UK£38.4b
ATYM Atalaya Mining Copper
16.4x24.09%UK£1.2b
FRES Fresnillo
23.1x14.68%UK£24.3b
HOC Hochschild Mining
19.6x27.19%UK£3.0b
LUMIS Lundin Mining
19.7x-2.81%SEK 32.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LUMIS은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LUMIS의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUMIS 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LUMIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUMIS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LUMIS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LUMIS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 259.80
SEK 270.16
+3.99%
12.40%SEK 320.93SEK 203.45n/a25
May ’27SEK 235.45
SEK 263.50
+11.91%
13.00%SEK 315.15SEK 202.38n/a24
Apr ’27SEK 241.00
SEK 265.07
+9.99%
13.17%SEK 321.64SEK 192.79n/a23
Mar ’27SEK 289.10
SEK 244.12
-15.56%
14.42%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 227.40
SEK 219.05
-3.67%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 197.60
SEK 186.88
-5.42%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 167.30
SEK 171.60
+2.57%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26n/a
SEK 159.99
0%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 129.90
SEK 122.72
-5.53%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 98.35
SEK 116.97
+18.93%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 95.75
SEK 109.41
+14.27%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26n/a
SEK 104.98
0%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 82.30
SEK 103.85
+26.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53SEK 235.4521
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.71%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36SEK 241.0019
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.08%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.1018
Feb ’26SEK 89.20
SEK 122.11
+36.90%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 227.4018
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.97
+41.60%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 197.6019
Dec ’25SEK 108.50
SEK 131.70
+21.38%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 167.3019
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.21
+27.96%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.37%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 129.9019
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.71
+23.89%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.71%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 98.3519
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 95.7521
Jun ’25n/a
SEK 133.68
0%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 82.3021
SEK 273.95
Fair Value
5.2% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 20:09
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Mining Corporation는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Farooq HamedBarclays
Richard GarchitorenaBarclays
Charlie ClarkBerenberg