International Paper 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IPCL ( £41.25 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £75.12 )

IPCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£75.12

Fair Value

45.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: IPCL ( £41.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( £75.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	52.2x
수익	US$557.00m
시가총액	US$29.10b

IPCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	16.7x
PEG 비율	2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.2x
ANTO Antofagasta	25.9x	17.4%	UK£16.9b
RIO Rio Tinto Group	8.8x	-0.4%	UK£82.0b
MNDI Mondi	30.6x	18.5%	UK£5.3b
FRES Fresnillo	55.6x	36.6%	UK£5.7b
IPCL International Paper	52.2x	22.7%	UK£29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: IPCL은 Price-To-Earnings 비율(52.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPCL 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPCL 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	52.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IPCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£41.25	UK£44.82 +8.7%	12.7%	UK£51.87	UK£36.93	n/a	10
Feb ’26	n/a	UK£45.45 0%	13.1%	UK£53.22	UK£37.01	n/a	10
Jan ’26	n/a	UK£43.97 0%	12.2%	UK£51.81	UK£36.89	n/a	10
Dec ’25	n/a	UK£44.29 0%	12.1%	UK£52.02	UK£37.04	n/a	10
Nov ’25	n/a	UK£40.89 0%	14.2%	UK£51.08	UK£34.83	n/a	10
Oct ’25	n/a	UK£36.85 0%	9.4%	UK£41.75	UK£32.80	n/a	10
Sep ’25	n/a	UK£38.61 0%	9.9%	UK£43.94	UK£33.66	n/a	10
Aug ’25	n/a	UK£37.82 0%	11.1%	UK£43.57	UK£32.24	n/a	10
Jul ’25	n/a	UK£36.10 0%	14.2%	UK£45.09	UK£30.54	n/a	8
Jun ’25	n/a	UK£35.12 0%	14.4%	UK£44.77	UK£30.32	n/a	7
May ’25	n/a	UK£31.24 0%	5.2%	UK£34.42	UK£29.30	n/a	7
Apr ’25	n/a	UK£30.21 0%	7.7%	UK£34.03	UK£27.70	n/a	7
Mar ’25	n/a	UK£29.93 0%	7.1%	UK£34.04	UK£27.71	UK£44.13	9
Feb ’25	n/a	UK£30.89 0%	8.5%	UK£36.05	UK£26.65	n/a	9
Jan ’25	n/a	UK£28.93 0%	10.3%	UK£32.10	UK£23.49	n/a	8
Dec ’24	n/a	UK£29.91 0%	11.5%	UK£33.53	UK£24.54	n/a	8
Nov ’24	n/a	UK£30.03 0%	11.4%	UK£33.74	UK£24.69	n/a	8
Oct ’24	n/a	UK£30.58 0%	13.7%	UK£35.42	UK£22.24	n/a	8
Sep ’24	n/a	UK£28.66 0%	22.5%	UK£43.31	UK£20.47	n/a	10
Aug ’24	n/a	UK£28.12 0%	22.7%	UK£43.05	UK£20.35	n/a	10
Jul ’24	n/a	UK£27.65 0%	23.2%	UK£43.31	UK£18.90	n/a	11
Jun ’24	n/a	UK£29.46 0%	21.2%	UK£44.53	UK£21.05	n/a	11
May ’24	n/a	UK£30.27 0%	21.4%	UK£43.76	UK£20.69	n/a	12
Apr ’24	n/a	UK£33.18 0%	16.5%	UK£45.01	UK£24.55	n/a	12
Mar ’24	n/a	UK£34.54 0%	14.6%	UK£45.73	UK£26.60	n/a	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

UK£42.54

Fair Value

3.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/04 19:21
장 마감 주가	2025/03/04 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Paper Company 35 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Peter Ruschmeier	Barclays