Hill & Smith PLC

BATS-CHIXE:HILSl 주식 보고서

시가총액: UK£1.7b

Hill & Smith 가치 평가

HILSl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HILSl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HILSl ( £21.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( £17.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HILSl 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HILSl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HILSl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HILSl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HILSl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HILSl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익UK£76.80m
시가총액UK£1.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HILSl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HILSl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
CGS Castings
9.2x-0.1%UK£111.3m
HILSl Hill & Smith
22x10.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HILSl은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HILSl 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HILSl 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HILSl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HILSl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HILSl 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HILSl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£21.05
UK£24.22
+15.1%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.65
UK£24.12
+16.8%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.30
UK£23.98
+18.1%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.30
UK£23.81
+11.8%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.40
UK£23.41
+4.5%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.42
UK£23.31
+20.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.30
UK£23.29
+14.7%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.82
UK£21.81
+15.9%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.54
UK£21.81
+11.6%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.88
UK£21.24
+12.5%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.22
UK£20.49
+6.6%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.34
UK£20.49
+11.7%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.82
UK£19.83
+17.9%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.656
Oct ’24UK£17.20
UK£19.26
+12.0%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.306
Sep ’24UK£17.88
UK£19.26
+7.7%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.306
Aug ’24UK£15.84
UK£17.03
+7.5%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.406
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.425
Jun ’24UK£14.80
UK£16.31
+10.2%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.305
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.825
Apr ’24UK£13.48
UK£15.48
+14.8%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.545
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.62
UK£14.67
+16.2%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.886
Jan ’24UK£11.78
UK£14.48
+22.9%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.226
Dec ’23UK£11.87
UK£14.48
+22.0%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Nov ’23UK£10.00
UK£14.90
+49.0%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%