Hill & Smith PLC

BATS-CHIXE:HILSl 주식 리포트

시가총액: UK£2.2b

Hill & Smith 가치 평가

HILSl이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HILSl의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HILSl ( £27.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HILSl 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HILSl의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HILSl는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HILSl의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HILSl의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HILSl의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.2x
이익UK£82.50m
시가총액UK£2.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HILSl의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HILSl의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.1x
ECOR Ecora Royalties
21x17.28%UK£351.4m
CGS Castings
23.6x25.28%UK£114.8m
ATYM Atalaya Mining Copper
16.4x24.09%UK£1.2b
HOC Hochschild Mining
19.6x27.19%UK£3.0b
HILSl Hill & Smith
26.2x10.05%UK£2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HILSl은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HILSl의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HILSl 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HILSl의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HILSl PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HILSl 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HILSl에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£27.70
UK£28.08
+1.37%
10.62%UK£34.00UK£23.00n/a8
May ’27UK£25.10
UK£25.34
+0.94%
14.42%UK£29.30UK£18.00n/a8
Apr ’27UK£21.55
UK£25.34
+17.56%
14.42%UK£29.30UK£18.00n/a8
Mar ’27UK£23.85
UK£24.98
+4.72%
14.51%UK£28.00UK£18.00n/a6
Feb ’27UK£22.40
UK£24.98
+11.50%
14.51%UK£28.00UK£18.00n/a6
Jan ’27UK£21.30
UK£24.43
+14.67%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Dec ’26UK£22.35
UK£24.43
+9.28%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Nov ’26UK£21.70
UK£24.43
+12.56%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Oct ’26UK£20.75
UK£24.43
+17.71%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Sep ’26UK£21.40
UK£24.09
+12.58%
14.89%UK£28.00UK£18.00n/a6
Aug ’26UK£20.05
UK£23.08
+15.13%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jul ’26UK£18.04
UK£23.08
+27.96%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jun ’26UK£18.50
UK£24.26
+31.16%
7.60%UK£26.50UK£20.50n/a7
May ’26UK£17.92
UK£24.89
+38.90%
4.41%UK£26.50UK£23.45UK£25.106
Apr ’26UK£17.24
UK£24.49
+42.07%
5.31%UK£26.25UK£22.35UK£21.557
Mar ’26UK£19.10
UK£24.24
+26.93%
6.33%UK£26.25UK£22.00UK£23.858
Feb ’26UK£19.92
UK£24.24
+21.71%
6.33%UK£26.25UK£22.00UK£22.408
Jan ’26UK£18.64
UK£24.22
+29.93%
6.39%UK£26.25UK£22.00UK£21.308
Dec ’25UK£20.65
UK£24.22
+17.28%
6.39%UK£26.25UK£22.00UK£22.358
Nov ’25UK£20.65
UK£24.12
+16.80%
6.19%UK£26.25UK£22.00UK£21.708
Oct ’25UK£20.30
UK£23.98
+18.10%
6.76%UK£26.25UK£22.00UK£20.758
Sep ’25UK£21.30
UK£23.81
+11.80%
5.77%UK£26.00UK£22.00UK£21.407
Aug ’25UK£22.40
UK£23.41
+4.53%
4.34%UK£25.00UK£22.00UK£20.057
Jul ’25UK£19.42
UK£23.31
+20.05%
4.99%UK£25.00UK£21.40UK£18.047
Jun ’25UK£20.30
UK£23.29
+14.71%
5.00%UK£25.00UK£21.40UK£18.507
May ’25UK£18.82
UK£21.81
+15.91%
5.69%UK£23.20UK£19.40UK£17.927
UK£28.18
Fair Value
1.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 23:08
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hill & Smith PLC는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew SimmsBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg