Heidelberg Materials 가치 평가
HEID이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HEID의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HEID ( €221.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HEID 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HEID의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HEID는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HEID의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 이익 | €1.86b |
| 시가총액 | €38.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HEID의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HEID은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HEID의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HEID 은 UK Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(21.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HEID의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEID 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €221.55 | €214.01 -3.40% | 14.29% | €261.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €202.80 | €210.55 +3.82% | 13.11% | €244.80 | €140.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €191.18 | €201.99 +5.66% | 19.35% | €244.80 | €91.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €201.35 | €191.28 -5.00% | 20.49% | €236.50 | €91.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €194.23 | €188.73 -2.83% | 19.52% | €224.00 | €91.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €193.40 | €180.37 -6.74% | 20.36% | €220.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €174.95 | €174.30 -0.37% | 21.29% | €220.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €172.50 | €163.63 -5.14% | 20.41% | €216.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €160.65 | €155.94 -2.93% | 20.76% | €200.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €142.92 0% | 18.40% | €184.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €136.45 | €132.28 -3.06% | 16.50% | €175.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €126.55 0% | 15.87% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €119.00 | €122.97 +3.34% | 15.68% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.68 | €111.09 +8.20% | 14.59% | €150.00 | €84.00 | €202.80 | 19 |
| Oct ’25 | €98.51 | €111.26 +12.95% | 14.90% | €150.00 | €84.00 | €191.18 | 19 |
| Sep ’25 | €95.74 | €112.84 +17.86% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €201.35 | 19 |
| Aug ’25 | €93.88 | €111.16 +18.40% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €194.23 | 19 |
| Jul ’25 | €96.14 | €110.61 +15.05% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €193.40 | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €110.61 0% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €174.95 | 18 |
| May ’25 | €92.27 | €107.71 +16.73% | 15.35% | €150.00 | €81.00 | €172.50 | 17 |
| Apr ’25 | €101.60 | €99.65 -1.92% | 15.26% | €150.00 | €81.00 | €160.65 | 17 |
| Mar ’25 | €89.51 | €95.23 +6.39% | 10.39% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.03 | €89.41 +5.15% | 11.78% | €105.00 | €70.00 | €136.45 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €84.32 0% | 10.80% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.74 | €83.48 +14.76% | 10.88% | €103.00 | €70.00 | €119.00 | 19 |
| Nov ’24 | €69.53 | €83.37 +19.91% | 10.07% | €103.00 | €70.00 | €102.68 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 15:04 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Heidelberg Materials AG는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |
| Harry Goad | Berenberg |