Fresnillo plc

BATS-CHIXE:FRESL 주식 리포트

시가총액: UK£16.2b

Fresnillo 가치 평가

FRESL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FRESL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£14.22
Fair Value
55.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRESL ( £22.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £14.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRESL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FRESL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FRESL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FRESL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FRESL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FRESL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율46.8x
이익US$456.05m
시가총액US$21.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FRESL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FRESL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
ANTO Antofagasta
32.6x14.83%UK£27.1b
RIO Rio Tinto Group
11.1x4.61%UK£91.7b
HOC Hochschild Mining
14.9x26.18%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
15.9x27.81%UK£1.7b
FRESL Fresnillo
46.8x33.24%UK£16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FRESL은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FRESL의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRESL 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(14.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FRESL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRESL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.8x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRESL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FRESL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£22.04
UK£23.89
+8.40%
28.35%UK£43.57UK£16.98n/a12
Oct ’26UK£23.57
UK£16.27
-30.99%
35.09%UK£26.88UK£9.42n/a13
Sep ’26UK£18.19
UK£14.18
-22.05%
24.58%UK£20.84UK£9.35n/a13
Aug ’26UK£14.39
UK£12.90
-10.35%
23.84%UK£18.63UK£9.20n/a13
Jul ’26UK£14.48
UK£11.46
-20.84%
19.59%UK£14.77UK£8.08n/a13
Jun ’26UK£11.60
UK£10.77
-7.16%
16.66%UK£14.49UK£8.23n/a13
May ’26UK£9.92
UK£10.50
+5.89%
17.12%UK£14.45UK£7.91n/a13
Apr ’26UK£9.51
UK£8.69
-8.57%
11.39%UK£10.18UK£7.22n/a13
Mar ’26UK£7.41
UK£8.31
+12.27%
13.48%UK£11.14UK£6.95n/a13
Feb ’26UK£6.98
UK£8.22
+17.79%
13.43%UK£11.35UK£6.44n/a13
Jan ’26UK£6.24
UK£8.14
+30.46%
12.91%UK£11.17UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.49%
13.23%UK£11.23UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.92%
15.75%UK£11.32UK£6.41UK£21.9813
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.03%
17.09%UK£10.62UK£6.03UK£23.5713
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.04%
17.80%UK£10.83UK£6.02UK£18.1913
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.82%
18.71%UK£11.07UK£6.11UK£14.3912
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.85%
21.77%UK£11.16UK£5.60UK£14.4812
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.32%
22.23%UK£11.11UK£5.39UK£11.6012
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.59%
24.17%UK£11.29UK£4.88UK£9.9212
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.72%
31.97%UK£11.46UK£3.84UK£9.5112
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.72%
29.85%UK£10.92UK£3.82UK£7.4112
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.45%
29.94%UK£10.88UK£3.81UK£6.9812
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.79%
25.42%UK£10.90UK£3.66UK£6.2412
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.73%
25.92%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.27%
27.62%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
UK£23.89
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 20:14
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fresnillo plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg