Fresnillo plc

BATS-CHIXE:FRESL 주식 보고서

시가총액: UK£4.6b

Fresnillo 가치 평가

FRESL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRESL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRESL ( £6.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRESL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRESL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRESL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRESL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRESL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRESL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익US$247.83m
시가총액US$5.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRESL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRESL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
JLP Jubilee Metals Group
23.5x55.6%UK£111.4m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
19.6x43.0%UK£109.4m
CRDA Croda International
29x14.9%UK£4.7b
FRESL Fresnillo
23.1x33.8%UK£4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FRESL은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRESL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8xn/aUS$115.94m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies8PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRESL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRESL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRESL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRESL 은 예상 23.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRESL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£6.24
UK£8.14
+30.4%
12.9%UK£11.18UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.5%
13.3%UK£11.24UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.0%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.8%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.8%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.3%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.6%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.7%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.7%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.5%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.8%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.7%
25.9%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.3%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.52
UK£7.20
+30.5%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2312
Sep ’24UK£5.70
UK£6.93
+21.5%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4014
Aug ’24UK£5.94
UK£7.21
+21.3%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9414
Jul ’24UK£6.11
UK£7.70
+26.1%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6414
Jun ’24UK£6.78
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.8%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6214
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.6814
Mar ’24UK£7.79
UK£8.76
+12.4%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6215
Feb ’24UK£8.07
UK£8.65
+7.2%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.01
UK£8.43
-6.4%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9616
Dec ’23UK£9.02
UK£8.17
-9.3%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 23:35
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresnillo plc 36 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg