Fresnillo plc

BATS-CHIXE:FRESL 주식 보고서

시가총액: UK£11.0b

Fresnillo 가치 평가

FRESL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRESL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.24
Fair Value
21.8% 과대평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: FRESL ( £14.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRESL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FRESL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRESL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRESL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRESL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRESL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율106.7x
수익US$140.92m
시가총액US$15.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRESL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRESL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
ANTO Antofagasta
30.8x17.50%UK£18.7b
JLP Jubilee Metals Group
55x90.90%UK£107.0m
SLP Sylvania Platinum
22.5x49.08%UK£182.1m
MNDI Mondi
28.1x22.40%UK£5.3b
FRESL Fresnillo
106.7x31.64%UK£11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FRESL은 Price-To-Earnings 비율(106.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FRESL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUS$6.20m
No. of Companies5PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRESL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 106.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRESL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRESL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율106.7x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRESL 106.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRESL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£14.91
UK£11.78
-20.99%
21.66%UK£16.16UK£8.14n/a13
Jun ’26UK£11.60
UK£10.77
-7.19%
16.64%UK£14.47UK£8.23n/a13
May ’26UK£9.92
UK£10.50
+5.88%
17.12%UK£14.45UK£7.91n/a13
Apr ’26UK£9.51
UK£8.69
-8.57%
11.39%UK£10.18UK£7.22n/a13
Mar ’26UK£7.41
UK£8.31
+12.27%
13.48%UK£11.14UK£6.95n/a13
Feb ’26UK£6.98
UK£8.22
+17.79%
13.43%UK£11.35UK£6.44n/a13
Jan ’26UK£6.24
UK£8.14
+30.46%
12.91%UK£11.17UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.49%
13.23%UK£11.23UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.92%
15.75%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.03%
17.09%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.04%
17.80%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.82%
18.71%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.85%
21.77%UK£11.16UK£5.60UK£14.4812
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.32%
22.23%UK£11.11UK£5.39UK£11.6012
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.59%
24.17%UK£11.29UK£4.88UK£9.9212
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.72%
31.97%UK£11.46UK£3.84UK£9.5112
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.72%
29.85%UK£10.92UK£3.82UK£7.4112
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.45%
29.94%UK£10.88UK£3.81UK£6.9812
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.79%
25.42%UK£10.90UK£3.66UK£6.2412
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.73%
25.92%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.27%
27.62%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.52
UK£7.20
+30.51%
26.23%UK£11.88UK£3.46UK£6.2312
Sep ’24UK£5.70
UK£6.93
+21.52%
24.67%UK£11.45UK£3.33UK£5.4014
Aug ’24UK£5.94
UK£7.21
+21.35%
22.19%UK£11.43UK£5.27UK£5.9414
Jul ’24UK£6.11
UK£7.70
+26.09%
20.70%UK£11.85UK£5.98UK£5.6414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£11.75
Fair Value
26.9% 과대평가 내재적 할인
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/06 02:31
장 마감 주가2025/07/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresnillo plc 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg