Freeport-McMoRan Inc.

BATS-CHIXE:FPMBD 주식 보고서

시가총액: €59.1b

Freeport-McMoRan 가치 평가

FPMBD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FPMBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FPMBD ( €41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FPMBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FPMBD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FPMBD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FPMBD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FPMBD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FPMBD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.4x
수익US$2.00b
시가총액US$62.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FPMBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FPMBD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£83.0b
ATYM Atalaya Mining
22.6x39.8%UK£482.8m
CAML Central Asia Metals
8.7x15.0%UK£279.8m
FPMBD Freeport-McMoRan
31.4x19.1%€62.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FPMBD은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FPMBD 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
No. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FPMBD 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FPMBD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FPMBD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FPMBD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FPMBD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.20
€50.94
+23.7%
9.5%€61.60€39.61n/a20
Nov ’25n/a
€51.33
0%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.5%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€40.00
€49.15
+22.9%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.5%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25n/a
€51.63
0%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.6%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25n/a
€42.75
0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€37.02
€42.75
+15.5%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.82
€41.44
+6.8%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.72
€42.08
+17.8%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€32.31
€44.42
+37.5%
10.5%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.15
€45.46
+29.3%
9.6%€53.92€39.73€45.5618
Sep ’24n/a
€41.97
0%
15.3%€52.31€26.62€40.0020
Aug ’24€39.80
€41.74
+4.9%
15.3%€51.97€26.44€42.1920
Jul ’24n/a
€42.08
0%
15.0%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24n/a
€43.56
0%
15.8%€53.33€27.14€48.2620
May ’24n/a
€41.52
0%
15.8%€54.33€26.26€47.5719
Apr ’24n/a
€41.75
0%
16.9%€55.35€22.14n/a18
Mar ’24n/a
€42.53
0%
17.4%€56.87€22.75n/a18
Feb ’24n/a
€39.35
0%
20.6%€54.62€21.85€37.0218
Jan ’24n/a
€35.08
0%
20.2%€51.76€21.65€38.8218
Dec ’23n/a
€34.12
0%
19.6%€52.88€22.11€35.7218
Nov ’23n/a
€35.30
0%
20.5%€55.76€23.32€32.3118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%