ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BATS-CHIXE:ENCE 주식 보고서

시가총액: €682.4m

ENCE Energía y Celulosa 가치 평가

ENCE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENCE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENCE ( €2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENCE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENCE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENCE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENCE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENCE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENCE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익€44.28m
시가총액€682.37m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENCE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENCE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
ENCE ENCE Energía y Celulosa
15.4x18.5%€682.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ENCE은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENCE 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENCE 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENCE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENCE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENCE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENCE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€4.25
0%
10.0%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25n/a
€4.28
0%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25n/a
€4.21
0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25n/a
€4.06
0%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.46
€4.04
+16.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25n/a
€3.86
0%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25n/a
€3.82
0%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25n/a
€3.82
0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25n/a
€3.81
0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24n/a
€3.81
0%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45n/a10
Sep ’24n/a
€4.02
0%
21.7%€5.80€2.45n/a10
Aug ’24n/a
€4.05
0%
21.4%€5.80€2.45n/a10
Jul ’24€2.84
€4.26
+50.0%
20.1%€5.80€2.45n/a10
Jun ’24n/a
€4.41
0%
21.2%€5.80€2.45n/a10
May ’24n/a
€4.45
0%
18.9%€5.80€2.45€3.4612
Apr ’24n/a
€4.39
0%
21.4%€5.80€2.05n/a12
Mar ’24€3.85
€4.47
+15.9%
21.8%€5.80€2.05n/a12
Feb ’24€2.99
€3.93
+31.6%
17.7%€4.80€2.05n/a12
Jan ’24n/a
€3.96
0%
17.9%€5.00€2.05n/a12
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.4%
18.0%€5.00€2.05n/a12
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%