DSM-Firmenich 가치 평가
DSFIRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DSFIRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSFIRA ( €72.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSFIRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DSFIRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DSFIRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DSFIRA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 이익 | €718.00m |
| 시가총액 | €17.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DSFIRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DSFIRA은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DSFIRA의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DSFIRA 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DSFIRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSFIRA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.03 | €102.00 +41.61% | 14.76% | €125.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €72.20 | €105.70 +46.40% | 12.43% | €125.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €72.56 | €108.95 +50.15% | 12.84% | €135.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €84.11 | €117.75 +40.00% | 12.81% | €146.00 | €77.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €81.46 | €120.70 +48.17% | 10.40% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €90.60 | €122.55 +35.26% | 10.91% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €98.12 | €122.48 +24.83% | 10.15% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.20 | €122.72 +28.91% | 10.05% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €92.00 | €126.82 +37.84% | 9.02% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €103.55 | €127.53 +23.16% | 9.21% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.76 | €127.34 +28.94% | 10.54% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €96.82 | €127.91 +32.11% | 11.06% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.90 | €128.63 +23.80% | 10.94% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €108.30 | €129.69 +19.75% | 11.38% | €158.00 | €78.00 | €72.20 | 22 |
| Oct ’25 | €122.05 | €127.46 +4.43% | 12.06% | €158.00 | €78.00 | €72.56 | 22 |
| Sep ’25 | €122.95 | €126.78 +3.11% | 12.00% | €158.00 | €78.00 | €84.11 | 22 |
| Aug ’25 | €117.85 | €124.96 +6.03% | 11.98% | €158.00 | €78.00 | €81.46 | 22 |
| Jul ’25 | €106.05 | €122.92 +15.90% | 12.65% | €158.00 | €75.00 | €90.60 | 22 |
| Jun ’25 | €105.20 | €121.87 +15.85% | 12.72% | €158.00 | €75.00 | €98.12 | 22 |
| May ’25 | €105.90 | €119.49 +12.83% | 13.34% | €158.00 | €75.00 | €95.20 | 22 |
| Apr ’25 | €105.52 | €118.08 +11.90% | 14.67% | €158.00 | €70.00 | €92.00 | 22 |
| Mar ’25 | €100.20 | €118.26 +18.02% | 14.95% | €158.00 | €70.00 | €103.55 | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.76% | 17.48% | €158.00 | €70.00 | €98.76 | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €112.78 +22.67% | 18.26% | €158.00 | €70.00 | €96.82 | 22 |
| Dec ’24 | €85.96 | €114.69 +33.42% | 20.49% | €182.00 | €70.00 | €103.90 | 22 |
| Nov ’24 | €86.75 | €116.42 +34.20% | 19.90% | €182.00 | €70.00 | €108.30 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 09:01 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DSM-Firmenich AG는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Jennifer Barker | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |