DSM-Firmenich 가치 평가
DSFIRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DSFIRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSFIRA ( €95.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSFIRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DSFIRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DSFIRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DSFIRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.4x |
| 수익 | €250.00m |
| 시가총액 | €25.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DSFIRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DSFIRA은 Price-To-Earnings 비율(100.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DSFIRA 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DSFIRA 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DSFIRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSFIRA 100.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.18 | €123.06 +29.29% | 10.81% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €98.12 | €122.53 +24.88% | 10.17% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.20 | €122.72 +28.91% | 10.05% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €92.00 | €126.82 +37.84% | 9.02% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €103.55 | €127.53 +23.16% | 9.21% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.76 | €127.34 +28.94% | 10.54% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €96.82 | €127.91 +32.11% | 11.06% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.90 | €128.63 +23.80% | 10.94% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €108.30 | €129.69 +19.75% | 11.38% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €122.05 | €127.46 +4.43% | 12.06% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €122.95 | €126.78 +3.11% | 12.00% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.85 | €124.96 +6.03% | 11.98% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.05 | €122.92 +15.90% | 12.65% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.20 | €121.87 +15.85% | 12.72% | €158.00 | €75.00 | €98.12 | 22 |
| May ’25 | €105.90 | €119.49 +12.83% | 13.34% | €158.00 | €75.00 | €95.20 | 22 |
| Apr ’25 | €105.52 | €118.08 +11.90% | 14.67% | €158.00 | €70.00 | €92.00 | 22 |
| Mar ’25 | €100.20 | €118.26 +18.02% | 14.95% | €158.00 | €70.00 | €103.55 | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.76% | 17.48% | €158.00 | €70.00 | €98.76 | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €112.78 +22.67% | 18.26% | €158.00 | €70.00 | €96.82 | 22 |
| Dec ’24 | €85.96 | €114.69 +33.42% | 20.49% | €182.00 | €70.00 | €103.90 | 22 |
| Nov ’24 | €86.75 | €116.42 +34.20% | 19.90% | €182.00 | €70.00 | €108.30 | 22 |
| Oct ’24 | €80.71 | €123.35 +52.83% | 18.68% | €182.00 | €80.00 | €122.05 | 22 |
| Sep ’24 | €85.10 | €124.90 +46.76% | 17.39% | €182.00 | €80.00 | €122.95 | 22 |
| Aug ’24 | €98.41 | €129.48 +31.58% | 14.91% | €175.00 | €88.00 | €117.85 | 18 |
| Jul ’24 | €99.57 | €141.10 +41.71% | 12.75% | €175.00 | €114.00 | €106.05 | 17 |
| Jun ’24 | €101.86 | €144.87 +42.22% | 9.72% | €175.00 | €126.00 | €105.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 01:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DSM-Firmenich AG 57 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Jennifer Barker | Barclays |