Breedon Group plc

BATS-CHIXE:BREEL 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

Breedon Group 가치 평가

BREEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BREEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BREEL ( £4.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BREEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BREEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BREEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BREEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BREEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BREEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익UK£95.70m
시가총액UK£1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BREEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BREEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.4x
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38.2x28.1%UK£825.0m
IBST Ibstock
102.2x36.5%UK£741.2m
FORT Forterra
47.7x32.4%UK£381.9m
BREEL Breedon Group
16.6x14.1%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BREEL은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BREEL 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BREEL 은 UK Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BREEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BREEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BREEL 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BREEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.64
UK£5.07
+9.3%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.46
UK£5.02
+12.5%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.21
UK£5.04
+19.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.18
UK£5.04
+20.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.24
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.86
UK£5.02
+30.0%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.88
UK£5.01
+29.3%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.7%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.86
UK£4.96
+28.7%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.70
UK£4.80
+29.6%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.65
UK£4.61
+26.2%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.7%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.47
UK£4.54
+31.0%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.18
UK£4.53
+42.6%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Oct ’24n/a
UK£4.51
0%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2110
Sep ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.1811
Aug ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2411
Jul ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
Jun ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8811
May ’24n/a
UK£4.51
0%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.869
Mar ’24n/a
UK£4.28
0%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.709
Feb ’24n/a
UK£4.19
0%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.658
Jan ’24n/a
UK£4.26
0%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23n/a
UK£4.26
0%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.478
Nov ’23n/a
UK£4.26
0%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.188

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%