BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL 주식 보고서

시가총액: UK£101.6b

BHP Group 가치 평가

BHPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHPL ( £19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £32.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$7.90b
시가총액US$125.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£81.6b
ANTO Antofagasta
25.8x18.3%UK£15.9b
KMR Kenmare Resources
4.2x3.7%UK£286.0m
GFM Griffin Mining
16x-3.8%UK£276.7m
BHPL BHP Group
15.9x6.1%UK£202.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BHPL은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHPL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$119.76m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHPL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHPL 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£19.90
UK£23.34
+17.3%
6.7%UK£25.46UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.35
+12.3%
6.0%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.38
+8.0%
7.1%UK£26.52UK£20.16n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.8%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.2%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.3%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.2%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.1%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.0%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+6.0%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.2%
9.1%UK£30.89UK£22.27n/a15
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.7%
10.6%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.0%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
Oct ’24UK£23.48
UK£23.88
+1.7%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.08
UK£22.78
-1.3%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8517
Aug ’24UK£23.92
UK£23.68
-1.0%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3417
Jul ’24UK£23.41
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.52
UK£24.44
+8.6%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.1318
May ’24UK£23.40
UK£24.66
+5.4%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0818
Apr ’24UK£25.65
UK£25.35
-1.2%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7817
Mar ’24UK£26.32
UK£25.79
-2.0%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0117
Feb ’24UK£27.88
UK£25.57
-8.3%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.1718
Jan ’24UK£25.75
UK£24.55
-4.6%
10.6%UK£30.63UK£18.77UK£26.9418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 08:22
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BHP Group Limited 66 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets