BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL 주식 리포트

시가총액: UK£104.7b

BHP Group 가치 평가

BHPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£23.89
Fair Value
13.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BHPL ( £20.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £23.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHPL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BHPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHPL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHPL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHPL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익US$9.02b
시가총액US$138.61b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHPL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.7x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.38%UK£92.3b
ANTO Antofagasta
33x12.92%UK£27.2b
FRES Fresnillo
56.3x34.67%UK£19.4b
GFM Griffin Mining
53.9x45.07%UK£360.2m
BHPL BHP Group
15.4x4.64%UK£211.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BHPL은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHPL의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHPL 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHPL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHPL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHPL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£20.69
UK£22.21
+7.36%
5.92%UK£23.97UK£19.51n/a15
Nov ’26UK£21.69
UK£21.79
+0.45%
7.53%UK£23.61UK£17.69n/a15
Oct ’26UK£20.67
UK£21.23
+2.70%
6.79%UK£22.99UK£17.46n/a15
Sep ’26UK£20.51
UK£20.73
+1.06%
6.32%UK£22.64UK£17.33n/a15
Aug ’26UK£19.07
UK£20.76
+8.88%
6.50%UK£22.73UK£17.78n/a15
Jul ’26UK£17.69
UK£19.84
+12.17%
6.22%UK£21.83UK£18.16n/a15
Jun ’26UK£18.11
UK£20.37
+12.49%
7.14%UK£23.06UK£17.99n/a15
May ’26UK£18.02
UK£20.54
+14.02%
7.14%UK£23.31UK£18.19n/a15
Apr ’26UK£18.87
UK£21.68
+14.91%
6.74%UK£23.65UK£19.12n/a15
Mar ’26UK£19.43
UK£22.46
+15.64%
6.28%UK£24.29UK£20.16n/a15
Feb ’26UK£20.01
UK£22.43
+12.08%
6.68%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.59
UK£23.30
+18.96%
6.68%UK£25.24UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.32
+12.19%
6.05%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.36
+7.85%
7.12%UK£26.52UK£20.16UK£21.6915
Oct ’25UK£23.35
UK£23.58
+1.00%
8.60%UK£27.05UK£19.93UK£20.6716
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.19%
7.96%UK£27.29UK£20.67UK£20.5116
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.27%
8.27%UK£27.42UK£20.97UK£19.0716
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+6.95%
8.31%UK£27.75UK£21.01UK£17.6915
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.23%
8.76%UK£27.53UK£20.84UK£18.1114
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.11%
8.62%UK£27.59UK£21.14UK£18.0212
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.04%
7.49%UK£27.33UK£21.80UK£18.8716
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+5.98%
7.17%UK£27.17UK£21.76UK£19.4316
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.16%
9.10%UK£30.89UK£22.27UK£20.0115
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.70%
10.55%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.62%
11.09%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.03%
9.69%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
UK£22.45
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 15:07
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays