BASF SE

BATS-CHIXE:BASD 주식 보고서

시가총액: €38.0b

BASF 가치 평가

BASD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BASD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BASD ( €42.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BASD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BASD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BASD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BASD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BASD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BASD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.4x
수익€497.00m
시가총액€37.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BASD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BASD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
SMDS DS Smith
33.1x20.9%UK£7.4b
BASD BASF
76.4x31.4%€38.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BASD은 Price-To-Earnings 비율(76.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BASD 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BASD 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BASD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BASD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.4x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BASD 76.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BASD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.07
€53.21
+26.5%
11.2%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.13
€52.64
+25.0%
10.8%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.20
€52.52
+16.2%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.06
€52.25
+11.0%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.03
€53.21
+18.2%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.75
€53.84
+25.9%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25n/a
€54.74
0%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.30
€55.74
+15.4%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.18
€55.68
+13.2%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€53.08
€52.70
-0.7%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.54
€50.15
+5.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.15
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.58
€50.26
+3.5%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€42.84
€48.98
+14.3%
13.7%€62.00€39.00€42.1321
Nov ’24€43.54
€49.12
+12.8%
13.1%€62.00€37.00€45.2021
Oct ’24€42.87
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€47.0621
Sep ’24€47.14
€51.32
+8.9%
12.3%€64.00€40.00€45.0321
Aug ’24€49.33
€51.46
+4.3%
12.2%€64.00€40.00€42.7521
Jul ’24€44.30
€53.61
+21.0%
15.1%€75.00€43.00n/a22
Jun ’24€44.76
€54.05
+20.8%
17.0%€75.00€31.03€48.3022
May ’24€46.79
€53.86
+15.1%
16.5%€72.00€31.03€49.1822
Apr ’24€48.03
€53.77
+12.0%
16.0%€68.00€31.03€53.0822
Mar ’24€48.35
€54.14
+12.0%
15.6%€68.00€31.03€47.5422
Feb ’24€52.78
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1522
Jan ’24€46.64
€53.84
+15.5%
17.2%€72.00€31.03€48.5823
Dec ’23€47.87
€54.06
+12.9%
18.0%€75.00€31.03€42.8423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BASF SE 64 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research