BASF SE

BATS-CHIXE:BASD 주식 보고서

시가총액: €38.7b

BASF 가치 평가

BASD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BASD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.12
Fair Value
53.4% 저평가 내재적 할인
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: BASD ( €43.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BASD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BASD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BASD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BASD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BASD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BASD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.4x
수익€738.00m
시가총액€38.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BASD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BASD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.5x
ANTO Antofagasta
29.3x15.33%UK£18.1b
RIO Rio Tinto Group
8.2x-1.79%UK£74.4b
CRDA Croda International
25.7x14.46%UK£4.1b
FRES Fresnillo
102.9x32.04%UK£10.8b
BASD BASF
52.4x29.02%€38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BASD은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BASD 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BASD 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BASD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BASD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.4x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BASD 52.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BASD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.38
€49.69
+14.55%
12.13%€65.00€38.00n/a21
Jul ’26€41.88
€50.61
+20.85%
12.84%€65.00€38.00n/a22
Jun ’26€42.74
€50.98
+19.28%
12.58%€65.00€38.00n/a23
May ’26€45.14
€52.32
+15.91%
12.67%€65.00€37.00n/a22
Apr ’26€46.44
€53.36
+14.92%
10.43%€60.00€42.00n/a22
Mar ’26€48.75
€53.68
+10.12%
9.37%€60.00€42.00n/a22
Feb ’26€46.52
€52.98
+13.90%
9.94%€60.00€40.00n/a22
Jan ’26€42.64
€53.21
+24.79%
11.18%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.13
€52.64
+24.95%
10.83%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.20
€52.52
+16.20%
11.27%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€47.06
€52.25
+11.02%
12.95%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.03
€53.21
+18.18%
13.66%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.75
€53.84
+25.94%
13.08%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25n/a
€54.74
0%
12.88%€72.00€43.00€41.8819
Jun ’25€48.30
€55.74
+15.40%
12.14%€72.00€43.00€42.7419
May ’25€49.18
€55.68
+13.23%
12.10%€72.00€43.00€45.1419
Apr ’25€53.08
€52.70
-0.72%
13.29%€63.00€41.00€46.4420
Mar ’25€47.54
€50.15
+5.50%
13.35%€62.00€39.00€48.7520
Feb ’25€44.15
€48.89
+10.75%
13.81%€62.00€39.00€46.5219
Jan ’25€48.58
€50.26
+3.46%
12.06%€62.00€39.00€42.6419
Dec ’24€42.84
€48.98
+14.32%
13.70%€62.00€39.00€42.1321
Nov ’24€43.54
€49.12
+12.81%
13.13%€62.00€37.00€45.2021
Oct ’24€42.87
€50.90
+18.74%
13.45%€64.00€37.00€47.0621
Sep ’24€47.14
€51.32
+8.88%
12.31%€64.00€40.00€45.0321
Aug ’24€49.33
€51.46
+4.32%
12.19%€64.00€40.00€42.7521
Jul ’24€44.30
€53.61
+21.03%
15.08%€75.00€43.00n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€49.72
Fair Value
12.8% 저평가 내재적 할인
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/15 15:22
장 마감 주가2025/07/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BASF SE 62 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research