Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS 주식 보고서

시가총액: SEK 18.1b

Alleima 가치 평가

ALLEIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALLEIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALLEIS ( SEK68.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK118.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALLEIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALLEIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALLEIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALLEIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALLEIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALLEIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익SEK 1.33b
시가총액SEK 18.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALLEIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALLEIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£113.0m
ALLEIS Alleima
13.6x16.6%SEK 18.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ALLEIS은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALLEIS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALLEIS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALLEIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALLEIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALLEIS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALLEIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 82.33
0%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.8%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.2%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.6%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Apr ’24SEK 48.26
SEK 62.67
+29.9%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00n/a3
Mar ’24SEK 55.70
SEK 62.00
+11.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Feb ’24SEK 52.06
SEK 62.00
+19.1%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Jan ’24SEK 38.19
SEK 57.00
+49.3%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Dec ’23SEK 40.40
SEK 57.00
+41.1%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%