Akzo Nobel N.V.

BATS-CHIXE:AKZAA 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Akzo Nobel 가치 평가

AKZAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKZAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.18
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: AKZAA ( €55.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKZAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKZAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKZAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKZAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKZAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKZAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익€542.00m
시가총액€9.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKZAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKZAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
CRDA Croda International
26.7x14.8%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
VCT Victrex
50.2x29.4%UK£863.5m
TET Treatt
17.9x10.3%UK£249.7m
AKZAA Akzo Nobel
17.5x12.8%€9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AKZAA은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKZAA 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKZAA 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKZAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKZAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AKZAA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKZAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.08
€71.16
+29.2%
9.8%€85.00€57.00n/a19
Jan ’26n/a
€73.47
0%
10.7%€90.00€57.00n/a19
Dec ’25€54.94
€73.53
+33.8%
10.5%€90.00€58.00n/a19
Nov ’25€58.50
€73.47
+25.6%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€61.92
€73.53
+18.7%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.41
€72.89
+27.0%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€57.01
€73.06
+28.1%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€56.13
€75.94
+35.3%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€63.66
€78.28
+23.0%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25n/a
€78.39
0%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.51
€78.64
+13.1%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25n/a
€79.08
0%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25n/a
€79.61
0%
10.9%€96.00€65.00€55.5919
Jan ’25n/a
€79.05
0%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€70.04
€79.42
+13.4%
13.2%€100.00€60.00€54.9419
Nov ’24€63.48
€80.89
+27.4%
12.0%€100.00€60.00€58.5019
Oct ’24n/a
€83.29
0%
8.6%€94.00€68.50€61.9219
Sep ’24n/a
€82.82
0%
10.1%€100.00€68.50€57.4119
Aug ’24€76.30
€82.61
+8.3%
10.1%€100.00€68.50€57.0119
Jul ’24€74.68
€82.21
+10.1%
11.0%€100.00€63.00€56.1319
Jun ’24€71.34
€80.33
+12.6%
15.6%€100.00€42.52€63.6620
May ’24€74.46
€79.20
+6.4%
15.5%€100.00€42.52n/a20
Apr ’24€71.99
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.5120
Mar ’24€68.60
€76.68
+11.8%
16.4%€100.00€42.52n/a20
Feb ’24€68.85
€75.58
+9.8%
16.6%€100.00€42.52n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€70.54
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 04:18
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Akzo Nobel N.V. 53 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Colin IsaacAtlantic Equities LLP