Anglo American plc

BATS-CHIXE:AALL 주식 보고서

시가총액: UK£30.7b

Anglo American 가치 평가

AALL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AALL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£32.64
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AALL ( £25.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( £32.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AALL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AALL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AALL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AALL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AALL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$29.44b
시가총액US$38.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AALL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AALL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
GLEN Glencore
0.3x-0.4%UK£45.6b
RIO Rio Tinto Group
1.9x0.5%UK£84.7b
ANTO Antofagasta
3.4x8.8%UK£17.3b
KMR Kenmare Resources
0.9x5.6%UK£273.0m
AALL Anglo American
1.3x0.8%UK£30.7b

Price-To-Sales 대 피어: AALL은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AALL 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.9%US$71.53m
POG Petropavlovsk
0.07x3.6%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.8%US$18.80m
No. of Companies11PS012345+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AALL 은 Price-To-Sales 1.3 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AALL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AALL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AALL 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AALL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£25.36
UK£25.47
+0.5%
13.7%UK£30.55UK£20.15n/a16
Jan ’26UK£23.68
UK£25.90
+9.4%
13.9%UK£30.41UK£20.09n/a16
Dec ’25UK£25.15
UK£24.95
-0.8%
12.5%UK£30.01UK£19.97n/a17
Nov ’25UK£24.04
UK£24.55
+2.1%
11.1%UK£28.90UK£20.12n/a17
Oct ’25UK£24.44
UK£24.57
+0.5%
10.9%UK£29.17UK£19.99n/a17
Sep ’25UK£21.92
UK£25.10
+14.5%
11.4%UK£30.27UK£20.49n/a17
Aug ’25UK£23.10
UK£26.26
+13.7%
10.5%UK£31.27UK£21.18n/a17
Jul ’25UK£24.33
UK£26.48
+8.9%
11.3%UK£30.99UK£20.00n/a18
Jun ’25UK£24.94
UK£26.82
+7.5%
12.2%UK£31.90UK£20.15n/a17
May ’25UK£26.34
UK£24.57
-6.7%
18.1%UK£31.14UK£15.92n/a14
Apr ’25UK£19.50
UK£21.77
+11.6%
14.3%UK£27.04UK£16.01n/a19
Mar ’25UK£17.62
UK£21.75
+23.4%
14.1%UK£27.03UK£16.02n/a19
Feb ’25UK£18.71
UK£22.76
+21.7%
17.2%UK£33.35UK£15.95n/a19
Jan ’25UK£19.81
UK£23.09
+16.6%
18.8%UK£33.39UK£14.78UK£23.6818
Dec ’24UK£23.01
UK£26.26
+14.1%
11.0%UK£33.68UK£21.99UK£25.1518
Nov ’24UK£20.84
UK£26.93
+29.2%
12.1%UK£34.92UK£20.68UK£24.0418
Oct ’24UK£22.72
UK£27.50
+21.0%
12.9%UK£35.74UK£22.38UK£24.4418
Sep ’24UK£21.38
UK£26.81
+25.4%
12.1%UK£34.41UK£21.83UK£21.9219
Aug ’24UK£23.50
UK£26.95
+14.7%
12.2%UK£34.12UK£21.64UK£23.1019
Jul ’24UK£22.33
UK£28.90
+29.4%
13.7%UK£34.33UK£22.31UK£24.3319
Jun ’24UK£23.14
UK£31.44
+35.9%
16.1%UK£42.57UK£22.29UK£24.9420
May ’24UK£24.43
UK£31.74
+29.9%
16.4%UK£42.70UK£22.25UK£26.3419
Apr ’24UK£26.72
UK£31.76
+18.9%
17.4%UK£41.91UK£22.36UK£19.5019
Mar ’24UK£29.86
UK£33.83
+13.3%
16.2%UK£43.02UK£25.74UK£17.6220
Feb ’24UK£33.69
UK£33.75
+0.2%
16.3%UK£42.77UK£24.99UK£18.7120
Jan ’24UK£32.28
UK£33.25
+3.0%
14.6%UK£41.40UK£25.68UK£19.8121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£25.47
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/27 05:46
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Anglo American plc 57 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets