Trupanion 가치 평가
0LH0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0LH0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0LH0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0LH0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
0LH0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0LH0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LH0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.3x |
| 이익 | US$15.46m |
| 시가총액 | US$1.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 53.2x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0LH0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LH0은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0LH0의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LH0 은 UK Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(10.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0LH0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LH0 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.24 | US$54.75 +51.08% | 19.17% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$40.22 | US$56.50 +40.48% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$43.27 | US$56.50 +30.57% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$46.86 | US$56.50 +20.57% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$48.65 | US$53.00 +8.94% | 16.66% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$55.26 | US$52.25 -5.45% | 13.56% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$47.13 | US$52.25 +10.86% | 13.56% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$36.80 | US$54.75 +48.78% | 16.86% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$36.68 | US$52.60 +43.39% | 17.70% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$33.84 | US$52.60 +55.44% | 17.70% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$48.27 | US$55.14 +14.24% | 15.43% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$48.01 | US$54.86 +14.26% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$53.35 | US$54.86 +2.83% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$54.20 | US$54.86 +1.21% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | US$40.22 | 7 |
| Oct ’25 | US$40.84 | US$46.14 +12.98% | 12.61% | US$56.00 | US$38.00 | US$43.27 | 7 |
| Sep ’25 | US$46.59 | US$41.25 -11.46% | 17.09% | US$50.00 | US$30.00 | US$46.86 | 8 |
| Aug ’25 | US$35.06 | US$35.88 +2.32% | 27.26% | US$50.00 | US$22.00 | US$48.65 | 8 |
| Jul ’25 | US$28.78 | US$34.71 +20.62% | 28.59% | US$50.00 | US$22.00 | US$55.26 | 7 |
| Jun ’25 | US$29.83 | US$33.57 +12.54% | 32.23% | US$50.00 | US$22.00 | US$47.13 | 7 |
| May ’25 | US$23.37 | US$35.00 +49.76% | 21.54% | US$50.00 | US$28.00 | US$36.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$28.35 | US$35.57 +25.47% | 20.04% | US$50.00 | US$28.00 | US$36.68 | 7 |
| Mar ’25 | US$27.46 | US$35.57 +29.54% | 20.04% | US$50.00 | US$28.00 | US$33.84 | 7 |
| Feb ’25 | US$27.02 | US$35.86 +32.69% | 20.62% | US$50.00 | US$25.00 | US$48.27 | 7 |
| Jan ’25 | US$30.18 | US$35.86 +18.81% | 20.62% | US$50.00 | US$25.00 | US$48.01 | 7 |
| Dec ’24 | US$28.72 | US$35.14 +22.36% | 22.38% | US$50.00 | US$25.00 | US$53.35 | 7 |
| Nov ’24 | US$19.78 | US$35.57 +79.84% | 19.18% | US$47.00 | US$25.00 | US$54.20 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 18:36 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Trupanion, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Merwin | Barclays |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |
| Ryan Tunis | Cantor Fitzgerald & Co. |