The Progressive Corporation

LSE:0KOC 주식 리포트

시가총액: US$122.9b

Progressive 가치 평가

0KOC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KOC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: 0KOC ( $212.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $446.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KOC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KOC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KOC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KOC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KOC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KOC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익US$11.70b
시가총액US$122.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KOC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KOC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.4x
ADM Admiral Group
15.4x4.46%UK£11.5b
BEZ Beazley
11.3x-5.86%UK£7.6b
HSX Hiscox
12.9x6.21%UK£5.8b
LRE Lancashire Holdings
6.1x-6.18%UK£1.5b
0KOC Progressive
10.5x-6.79%US$122.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KOC은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0KOC의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0KOC 10.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KOC 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KOC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KOC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KOC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KOC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$212.77
US$230.24
+8.21%
10.57%US$308.00US$198.00n/a21
Jul ’27US$225.49
US$230.95
+2.42%
11.80%US$313.00US$190.00n/a21
Jun ’27US$193.00
US$230.71
+19.54%
12.14%US$320.00US$190.00n/a21
May ’27US$200.30
US$230.14
+14.90%
11.71%US$312.00US$190.00n/a21
Apr ’27US$194.36
US$231.57
+19.15%
11.13%US$295.00US$190.00n/a21
Mar ’27US$212.70
US$238.35
+12.06%
11.66%US$315.00US$191.00n/a20
Feb ’27US$207.17
US$245.98
+18.73%
13.25%US$334.00US$191.00n/a20
Jan ’27US$229.24
US$255.13
+11.29%
12.48%US$338.00US$189.00n/a20
Dec ’26US$231.26
US$257.44
+11.32%
13.34%US$350.00US$189.00n/a19
Nov ’26US$206.53
US$261.02
+26.39%
12.83%US$351.00US$189.00n/a19
Oct ’26US$246.52
US$278.32
+12.90%
11.85%US$350.00US$189.00n/a19
Sep ’26US$246.90
US$282.63
+14.47%
11.74%US$344.00US$189.00n/a19
Aug ’26US$241.68
US$287.24
+18.85%
11.63%US$336.00US$189.00US$212.7717
Jul ’26US$264.00
US$291.02
+10.23%
14.41%US$336.00US$183.00US$225.4918
Jun ’26US$282.38
US$290.24
+2.78%
14.14%US$330.00US$183.00US$193.0018
May ’26US$278.11
US$293.65
+5.59%
10.95%US$324.00US$183.00US$200.3017
Apr ’26US$284.69
US$290.82
+2.15%
11.07%US$327.00US$183.00US$194.3617
Mar ’26US$277.59
US$285.18
+2.73%
12.92%US$338.00US$163.00US$212.7017
Feb ’26US$249.46
US$279.76
+12.15%
13.19%US$338.00US$163.00US$207.1717
Jan ’26US$239.54
US$278.24
+16.16%
14.06%US$339.00US$151.00US$229.2417
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+2.95%
14.09%US$335.00US$151.00US$231.2616
Nov ’25US$244.34
US$272.44
+11.50%
15.47%US$331.00US$151.00US$206.5316
Oct ’25US$255.81
US$259.47
+1.43%
14.49%US$309.00US$151.00US$246.5217
Sep ’25US$250.79
US$246.81
-1.59%
13.58%US$294.00US$144.00US$246.9016
Aug ’25US$214.26
US$236.63
+10.44%
13.31%US$296.00US$144.00US$241.6816
US$231.71
Fair Value
8.2% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/01 12:54
종가2026/07/31 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Progressive Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays