The Progressive Corporation

LSE:0KOC 주식 보고서

시가총액: US$166.8b

Progressive 가치 평가

0KOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$485.36
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KOC ( $276.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $485.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KOC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KOC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KOC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KOC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KOC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$8.72b
시가총액US$166.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KOC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
ADM Admiral Group
15x6.02%UK£10.1b
BEZ Beazley
6.3x-7.48%UK£5.5b
DLG Direct Line Insurance Group
25.5x17.77%UK£3.8b
HSX Hiscox
8.1x0.57%UK£3.9b
0KOC Progressive
19.1x2.73%US$166.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KOC은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KOC 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KOC 19.1x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KOC 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KOC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KOC 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$285.35
US$293.88
+2.99%
11.02%US$328.00US$183.00n/a17
May ’26US$278.11
US$293.65
+5.59%
10.95%US$324.00US$183.00n/a17
Apr ’26US$284.69
US$290.82
+2.15%
11.07%US$327.00US$183.00n/a17
Mar ’26US$277.59
US$285.18
+2.73%
12.92%US$338.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$249.46
US$279.76
+12.15%
13.19%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.54
US$278.24
+16.16%
14.06%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+2.95%
14.09%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$244.34
US$272.44
+11.50%
15.47%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$255.81
US$259.47
+1.43%
14.49%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$250.79
US$246.81
-1.59%
13.58%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$214.26
US$236.63
+10.44%
13.31%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.53
US$228.50
+9.05%
13.62%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$209.58
US$223.88
+6.82%
15.13%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$213.04
US$220.59
+3.54%
14.91%US$273.00US$137.00US$278.1117
Apr ’25US$206.93
US$204.55
-1.15%
17.44%US$264.00US$114.00US$284.6918
Mar ’25US$187.04
US$188.61
+0.84%
15.89%US$256.00US$114.00US$277.5918
Feb ’25US$179.38
US$182.11
+1.52%
14.60%US$244.00US$114.00US$249.4618
Jan ’25US$159.14
US$167.58
+5.30%
13.04%US$225.00US$114.00US$239.5417
Dec ’24US$162.75
US$162.23
-0.32%
15.04%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$160.44
US$158.99
-0.90%
14.50%US$199.00US$111.00US$244.3417
Oct ’24US$140.27
US$139.88
-0.28%
15.38%US$203.00US$109.00US$255.8117
Sep ’24US$135.47
US$137.29
+1.35%
17.52%US$208.00US$106.00US$250.7917
Aug ’24US$126.55
US$136.29
+7.70%
17.81%US$208.00US$106.00US$214.2617
Jul ’24US$132.57
US$144.18
+8.76%
14.65%US$206.00US$107.00US$209.5317
Jun ’24US$128.42
US$145.38
+13.21%
13.93%US$198.00US$107.00US$209.5816
May ’24US$135.51
US$145.76
+7.57%
13.16%US$188.00US$107.00US$213.0417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$285.75
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 18:36
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Progressive Corporation 43 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays