W. R. Berkley Corporation

LSE:0HMZ 주식 보고서

시가총액: US$23.7b

W. R. Berkley 가치 평가

0HMZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HMZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HMZ ( $62.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HMZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HMZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HMZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HMZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HMZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HMZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$1.58b
시가총액US$23.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HMZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HMZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0HMZ W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HMZ은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HMZ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HMZ 15.0x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HMZ 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HMZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HMZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HMZ 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HMZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$62.30
US$63.29
+1.6%
10.9%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.62
US$62.57
+8.6%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.35
US$59.21
+3.3%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.50
US$59.46
-0.06%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.22
US$59.46
+9.7%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$53.48
US$58.03
+8.5%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$52.24
US$58.13
+11.3%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$59.20
US$56.33
-4.8%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.45
US$56.33
+1.6%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.63
US$56.08
+4.6%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$46.84
US$49.92
+6.6%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.88
US$49.39
+1.0%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.23
US$49.06
+8.5%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.6212
Oct ’24US$42.55
US$48.44
+13.8%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.3512
Sep ’24US$41.58
US$48.44
+16.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.5012
Aug ’24US$41.31
US$48.39
+17.1%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.2212
Jul ’24US$39.87
US$49.67
+24.6%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.13
US$49.67
+33.8%
8.5%US$56.00US$42.00US$53.4812
May ’24US$39.27
US$50.22
+27.9%
8.2%US$56.00US$42.00US$52.2412
Apr ’24US$41.44
US$53.61
+29.4%
9.2%US$58.67US$40.00US$59.2012
Mar ’24US$44.65
US$54.11
+21.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.4512
Feb ’24US$46.13
US$54.11
+17.3%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.6312
Jan ’24n/a
US$52.85
0%
9.1%US$58.67US$40.00US$46.8411
Dec ’23US$50.25
US$52.61
+4.7%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8812
Nov ’23US$50.08
US$51.83
+3.5%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

3.1%

1Y

-6.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.50

7D

-2.3%

1Y

15.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%