Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

BATS-CHIXE:LDAE 주식 리포트

시가총액: €1.4b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros 가치 평가

LDAE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LDAE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LDAE ( €1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LDAE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LDAE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LDAE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LDAE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LDAE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LDAE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익€85.71m
시가총액€1.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LDAE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LDAE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.8x
LRE Lancashire Holdings
9.4x2.26%UK£1.6b
SBRE Sabre Insurance Group
8.6x4.05%UK£341.3m
HSX Hiscox
11.2x5.28%UK£5.0b
BEZ Beazley
10.1x-7.00%UK£7.3b
LDAE Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
16.3x10.31%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LDAE은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LDAE의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LDAE 은 UK Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(10.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LDAE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LDAE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LDAE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LDAE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.27
€1.40
+10.14%
10.64%€1.60€1.15n/a7
Feb ’27€1.16
€1.33
+14.26%
10.66%€1.60€1.15n/a7
Jan ’27n/a
€1.32
0%
11.80%€1.60€1.15n/a6
Dec ’26n/a
€1.32
0%
11.80%€1.60€1.15n/a6
Nov ’26€1.22
€1.34
+9.34%
11.43%€1.60€1.15n/a6
Oct ’26n/a
€1.33
0%
10.45%€1.55€1.15n/a6
Sep ’26€1.36
€1.33
-2.24%
10.45%€1.55€1.15n/a6
Aug ’26n/a
€1.33
0%
10.45%€1.55€1.15n/a6
Jul ’26n/a
€1.29
0%
13.55%€1.55€1.00n/a6
Jun ’26n/a
€1.26
0%
10.99%€1.40€1.00n/a6
May ’26n/a
€1.18
0%
14.41%€1.40€0.99n/a6
Apr ’26n/a
€1.14
0%
13.44%€1.35€0.99n/a6
Mar ’26n/a
€1.14
0%
13.44%€1.35€0.99n/a6
Feb ’26n/a
€1.14
0%
13.44%€1.35€0.99€1.166
Jan ’26n/a
€1.06
0%
8.92%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25n/a
€1.06
0%
8.92%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25n/a
€1.06
0%
8.92%€1.25€0.99€1.226
Oct ’25n/a
€1.03
0%
8.69%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25n/a
€1.03
0%
8.69%€1.20€0.95€1.366
Aug ’25n/a
€1.03
0%
8.69%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25n/a
€1.03
0%
10.14%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25n/a
€1.03
0%
10.14%€1.25€0.95n/a7
May ’25n/a
€1.02
0%
10.79%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25n/a
€0.99
0%
11.31%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25n/a
€0.96
0%
14.64%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25n/a
€0.96
0%
14.64%€1.15€0.76n/a6
€1.39
Fair Value
8.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/26 19:43
종가2026/01/28 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Thomas BatemanBerenberg