Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML 주식 보고서

시가총액: UK£8.3b

Admiral Group 가치 평가

ADML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£54.01
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADML ( £27.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £54.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익UK£400.90m
시가총액UK£8.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
BEZ Beazley
5.1x-12.0%UK£5.4b
HSX Hiscox
6.4x-3.8%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-9.3%UK£1.5b
ADML Admiral Group
20.8x10.7%UK£8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ADML은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADML 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADML 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADML 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£27.69
UK£30.14
+8.9%
11.7%UK£35.50UK£23.00n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£29.66
+12.5%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£29.64
+15.2%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.68
UK£30.01
+16.9%
14.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.75
UK£30.01
+8.1%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.22
UK£29.96
+2.5%
15.3%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.18
UK£28.37
+4.4%
15.3%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.78
UK£28.25
+9.6%
15.7%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.19
UK£28.00
+3.0%
15.2%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.13
UK£27.72
+2.2%
15.4%UK£34.00UK£19.45n/a15
Apr ’25UK£28.42
UK£27.18
-4.4%
14.4%UK£32.10UK£19.45n/a15
Mar ’25UK£26.85
UK£25.29
-5.8%
16.7%UK£30.70UK£19.45n/a15
Feb ’25UK£25.04
UK£25.20
+0.6%
17.2%UK£30.70UK£19.45UK£26.8914
Jan ’25UK£26.92
UK£24.20
-10.1%
20.3%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.8%
21.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
Nov ’24UK£24.86
UK£22.32
-10.2%
18.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.6814
Oct ’24UK£23.86
UK£21.68
-9.1%
17.8%UK£30.70UK£17.00UK£27.7515
Sep ’24UK£24.38
UK£21.61
-11.4%
17.8%UK£30.70UK£16.50UK£29.2215
Aug ’24UK£21.26
UK£21.65
+1.9%
17.7%UK£30.70UK£16.50UK£27.1815
Jul ’24UK£20.80
UK£21.96
+5.6%
17.5%UK£30.70UK£16.50UK£25.7815
Jun ’24UK£22.90
UK£22.16
-3.3%
19.0%UK£33.00UK£16.50UK£27.1915
May ’24UK£23.21
UK£22.20
-4.3%
18.9%UK£33.00UK£16.50UK£27.1315
Apr ’24UK£20.40
UK£22.11
+8.4%
19.2%UK£33.00UK£16.50UK£28.4216
Mar ’24UK£21.44
UK£22.81
+6.4%
22.1%UK£36.40UK£17.00UK£26.8516
Feb ’24UK£22.05
UK£23.29
+5.6%
24.2%UK£36.40UK£17.00UK£25.0416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£30.12
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 23:45
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Admiral Group plc 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg