Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML 주식 리포트

시가총액: UK£9.5b

Admiral Group 가치 평가

ADML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£60.22
Fair Value
48.2% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADML ( £31.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £60.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ADML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADML는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ADML의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADML의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ADML의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.4x
이익UK£833.70m
시가총액UK£9.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ADML의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADML의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8x
BEZ Beazley
6.3x-9.77%UK£4.5b
HSX Hiscox
9.7x3.04%UK£4.3b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.55%UK£1.4b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£311.7m
ADML Admiral Group
11.4x-1.83%UK£9.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADML은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ADML의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADML 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ADML의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADML PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADML 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£31.22
UK£36.31
+16.29%
12.66%UK£41.00UK£23.50n/a14
Nov ’26UK£32.76
UK£36.05
+10.04%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Oct ’26UK£33.65
UK£36.05
+7.13%
12.07%UK£41.00UK£23.50n/a15
Sep ’26UK£36.00
UK£34.83
-3.25%
14.38%UK£41.00UK£22.70n/a15
Aug ’26UK£34.18
UK£33.62
-1.64%
14.12%UK£38.50UK£23.00n/a15
Jul ’26UK£32.57
UK£32.34
-0.71%
14.40%UK£38.00UK£23.00n/a15
Jun ’26UK£33.66
UK£32.60
-3.14%
14.34%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.13
-1.25%
14.27%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£28.94
UK£32.07
+10.80%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.72
UK£29.37
+2.27%
14.75%UK£35.50UK£19.20n/a16
Feb ’26UK£26.89
UK£29.55
+9.90%
15.22%UK£35.50UK£19.20n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£28.98
+9.95%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£28.97
+12.57%
17.99%UK£35.50UK£19.20UK£31.5916
Nov ’25UK£25.68
UK£29.21
+13.76%
17.49%UK£35.50UK£19.20UK£32.7616
Oct ’25UK£27.75
UK£29.01
+4.52%
17.58%UK£35.50UK£19.20UK£33.6516
Sep ’25UK£29.22
UK£28.96
-0.88%
17.47%UK£35.50UK£19.20UK£36.0016
Aug ’25UK£27.18
UK£27.56
+1.39%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£34.1816
Jul ’25UK£25.78
UK£27.43
+6.43%
17.55%UK£34.00UK£19.20UK£32.5716
Jun ’25UK£27.19
UK£27.26
+0.27%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£33.6616
May ’25UK£27.13
UK£26.93
-0.74%
17.27%UK£34.00UK£19.20UK£32.5415
Apr ’25UK£28.42
UK£26.40
-7.12%
16.11%UK£32.10UK£19.20UK£28.9415
Mar ’25UK£26.85
UK£25.24
-5.98%
16.99%UK£30.70UK£19.20UK£28.7215
Feb ’25UK£25.04
UK£25.15
+0.44%
17.48%UK£30.70UK£19.20UK£26.8914
Jan ’25UK£26.92
UK£24.12
-10.42%
20.69%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.81%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
UK£36.28
Fair Value
14.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 19:32
종가2025/12/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Admiral Group plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg