Ambea AB (publ)

LSE:0RNX 주식 보고서

시가총액: SEK 8.1b

Ambea 가치 평가

0RNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RNX ( SEK96.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK310.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RNX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RNX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RNX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RNX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익SEK 604.00m
시가총액SEK 8.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RNX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RNX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£592.6m
SPI Spire Healthcare Group
32.2x26.9%UK£912.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39x20.5%UK£434.4m
0RNX Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RNX은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RNX 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RNX 13.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RNX 은 Price-To-Earnings 13.4 UK Healthcare 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RNX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RNX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RNX 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RNX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 96.55
SEK 115.33
+19.5%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.30
SEK 115.33
+19.8%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.31
SEK 106.00
+17.4%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.02
SEK 106.00
+17.8%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.70
SEK 106.00
+15.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.20
SEK 94.33
+20.6%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.90
SEK 89.33
+13.2%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.80
SEK 82.67
+13.6%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 62.45
SEK 79.67
+27.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 62.44
SEK 78.00
+24.9%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.74
SEK 63.33
+20.1%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.48
SEK 63.33
+42.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.303
Nov ’24SEK 41.46
SEK 57.33
+38.3%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.313
Oct ’24SEK 35.01
SEK 61.75
+76.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.024
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.704
Aug ’24SEK 34.02
SEK 61.25
+80.0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.204
Jul ’24SEK 35.17
SEK 62.50
+77.7%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.904
Jun ’24SEK 34.46
SEK 62.50
+81.4%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.804
May ’24SEK 38.92
SEK 60.88
+56.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.454
Apr ’24SEK 36.09
SEK 60.88
+68.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.444
Feb ’24SEK 40.01
SEK 66.75
+66.8%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.61
SEK 77.00
+72.6%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.744
Dec ’23SEK 50.93
SEK 77.00
+51.2%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.484

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:11
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ambea AB (publ) 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank