Sonova Holding AG

LSE:0QPY 주식 보고서

시가총액: CHF 18.1b

Sonova Holding 가치 평가

0QPY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QPY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QPY ( CHF304.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF429.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QPY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QPY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QPY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QPY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QPY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QPY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익CHF 564.70m
시가총액CHF 18.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QPY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QPY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£252.3m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.4%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
0QPY Sonova Holding
32.1x11.2%CHF 18.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QPY은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QPY 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QPY 32.1x업계 평균 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QPY 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QPY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QPY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율39x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QPY 은 예상 32.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QPY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 304.73
CHF 296.28
-2.8%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 316.60
CHF 292.78
-7.5%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.65
CHF 287.53
-4.7%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.67
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 266.50
CHF 284.82
+6.9%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 279.95
CHF 284.82
+1.7%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 283.46
CHF 279.12
-1.5%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.14
CHF 270.65
+3.6%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.15
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.07
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 273.42
CHF 257.07
-6.0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.23
CHF 259.75
+1.8%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24CHF 217.35
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 316.6016
Oct ’24CHF 216.90
CHF 252.81
+16.6%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.6516
Sep ’24CHF 229.25
CHF 253.59
+10.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.6717
Aug ’24CHF 242.32
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 266.5017
Jul ’24CHF 238.60
CHF 254.76
+6.8%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 279.9517
Jun ’24CHF 235.88
CHF 248.91
+5.5%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 283.4618
May ’24CHF 281.50
CHF 257.58
-8.5%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.57
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1416
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.1516
Feb ’24CHF 232.25
CHF 258.71
+11.4%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.0716
Jan ’24CHF 219.40
CHF 286.21
+30.4%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 273.4216
Dec ’23CHF 247.38
CHF 291.29
+17.7%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.2315
Nov ’23CHF 236.10
CHF 305.21
+29.3%
16.9%CHF 450.00CHF 255.00CHF 217.3514

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%