Ypsomed Holding AG

LSE:0QLQ 주식 보고서

시가총액: CHF 5.0b

Ypsomed Holding 가치 평가

0QLQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QLQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QLQ ( CHF363.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF463.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QLQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QLQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QLQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QLQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QLQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QLQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율67x
수익CHF 74.39m
시가총액CHF 4.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QLQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QLQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.0m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
0QLQ Ypsomed Holding
67x41.1%CHF 5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QLQ은 Price-To-Earnings 비율(67x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QLQ 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QLQ 67.0x업계 평균 29.4xNo. of Companies9PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QLQ 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 67 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QLQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QLQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율67x
공정 PE 비율57.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QLQ 67 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 57.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QLQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 363.50
CHF 426.00
+17.2%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.38
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.03
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 400.50
CHF 378.00
-5.6%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.50
CHF 378.00
-8.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 381.21
CHF 362.00
-5.0%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.382
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.033
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 400.503
Jul ’24CHF 269.83
CHF 288.33
+6.9%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.503
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 381.213
May ’24CHF 208.99
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 191.57
CHF 223.33
+16.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 358.463
Mar ’24CHF 183.02
CHF 223.33
+22.0%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 185.89
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 304.053
Jan ’24CHF 169.01
CHF 200.00
+18.3%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Dec ’23CHF 198.80
CHF 206.67
+4.0%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:43
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ypsomed Holding AG 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane