Coloplast 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0QBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0QBO ( DKK804.21 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK1405.56 )

0QBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 1.41k

Fair Value

42.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QBO ( DKK804.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK1405.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	36x
수익	DKK 5.05b
시가총액	DKK 181.91b

0QBO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.5x
기업 가치/EBITDA	24.9x
PEG 비율	3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37x
CTEC ConvaTec Group	39.3x	20.4%	UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group	43.2x	20.8%	UK£481.5m
TSTL Tristel	29.8x	17.5%	UK£193.2m
SN. Smith & Nephew	35.7x	22.6%	UK£8.9b
0QBO Coloplast	36x	11.8%	DKK 181.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QBO은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QBO 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QBO 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 37.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36x
공정 PE 비율	37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QBO 은 예상 36 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 804.21	DKK 905.68 +12.6%	11.3%	DKK 1,030.00	DKK 700.00	n/a	22
Jan ’26	DKK 789.29	DKK 924.43 +17.1%	9.4%	DKK 1,030.00	DKK 700.00	n/a	21
Dec ’25	DKK 889.40	DKK 924.67 +4.0%	9.4%	DKK 1,030.00	DKK 700.00	n/a	21
Nov ’25	DKK 872.60	DKK 913.33 +4.7%	11.0%	DKK 1,050.00	DKK 700.00	n/a	21
Oct ’25	DKK 879.49	DKK 913.60 +3.9%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Sep ’25	DKK 923.69	DKK 911.35 -1.3%	11.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	20
Aug ’25	DKK 898.15	DKK 905.90 +0.9%	11.0%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jul ’25	DKK 837.11	DKK 895.40 +7.0%	10.5%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	20
Jun ’25	DKK 818.86	DKK 909.89 +11.1%	10.2%	DKK 1,060.00	DKK 710.00	n/a	19
May ’25	DKK 842.75	DKK 917.05 +8.8%	10.9%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Apr ’25	DKK 929.56	DKK 897.32 -3.5%	10.3%	DKK 1,060.00	DKK 700.00	n/a	19
Mar ’25	DKK 911.42	DKK 871.79 -4.3%	10.1%	DKK 1,000.00	DKK 700.00	n/a	19
Feb ’25	DKK 799.42	DKK 823.74 +3.0%	9.8%	DKK 962.00	DKK 631.00	n/a	19
Jan ’25	DKK 772.00	DKK 816.56 +5.8%	10.3%	DKK 962.00	DKK 631.00	DKK 789.29	18
Dec ’24	DKK 795.52	DKK 817.67 +2.8%	10.1%	DKK 962.00	DKK 631.00	DKK 889.40	18
Nov ’24	DKK 744.07	DKK 848.78 +14.1%	9.2%	DKK 980.00	DKK 686.00	DKK 872.60	18
Oct ’24	DKK 747.60	DKK 865.24 +15.7%	9.9%	DKK 1,000.00	DKK 686.00	DKK 879.49	17
Sep ’24	DKK 792.36	DKK 907.53 +14.5%	10.1%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 923.69	15
Aug ’24	DKK 827.11	DKK 928.88 +12.3%	9.9%	DKK 1,070.00	DKK 720.00	DKK 898.15	16
Jul ’24	DKK 853.19	DKK 915.44 +7.3%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 837.11	16
Jun ’24	DKK 873.87	DKK 915.44 +4.8%	11.0%	DKK 1,070.00	DKK 690.00	DKK 818.86	16
May ’24	DKK 970.77	DKK 912.94 -6.0%	10.0%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 842.75	16
Apr ’24	DKK 901.80	DKK 902.63 +0.09%	9.8%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 929.56	16
Mar ’24	DKK 803.72	DKK 903.13 +12.4%	10.2%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 911.42	15
Feb ’24	DKK 838.42	DKK 907.33 +8.2%	9.7%	DKK 1,045.00	DKK 690.00	DKK 799.42	15
Jan ’24	DKK 816.00	DKK 918.87 +12.6%	7.7%	DKK 1,045.00	DKK 798.00	DKK 772.00	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

DKK 901.43

Fair Value

10.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/19 05:23
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coloplast A/S 48 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Robert Bate	Barclays
Hassan Al-Wakeel	Barclays