Quest Diagnostics 가치 평가
0KSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KSX ( $151.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $334.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KSX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0KSX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$838.00m |
| 시가총액 | US$17.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KSX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.5x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 16.9x | n/a | US$272.6m |
SN. Smith & Nephew | 34.5x | 22.6% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 36.6x | 20.3% | UK£4.6b |
0KSX Quest Diagnostics | 20.2x | 11.7% | US$17.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0KSX은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0KSX 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0KSX 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0KSX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KSX 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$152.29 | US$170.40 +11.9% | 5.8% | US$185.00 | US$153.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$151.33 | US$169.96 +12.3% | 5.7% | US$185.00 | US$153.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$162.66 | US$167.29 +2.8% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.94 | US$167.11 +7.2% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$154.89 | US$155.54 +0.4% | 6.5% | US$175.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$155.92 | US$154.18 -1.1% | 5.9% | US$173.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$146.06 | US$151.79 +3.9% | 5.0% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.00 | US$147.00 +7.3% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$140.24 | US$147.00 +4.8% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$137.15 | US$146.41 +6.8% | 3.8% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$132.64 | US$141.79 +6.9% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$124.32 | US$141.85 +14.1% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$126.92 | US$143.90 +13.4% | 3.3% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$137.41 | US$144.70 +5.3% | 6.1% | US$165.00 | US$130.00 | US$151.33 | 15 |
| Dec ’24 | US$136.79 | US$141.63 +3.5% | 5.8% | US$165.00 | US$130.00 | US$162.66 | 15 |
| Nov ’24 | US$132.51 | US$140.43 +6.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | US$155.94 | 15 |
| Oct ’24 | US$123.57 | US$146.47 +18.5% | 4.8% | US$165.00 | US$136.00 | US$154.89 | 15 |
| Sep ’24 | US$134.74 | US$146.88 +9.0% | 4.2% | US$165.00 | US$140.00 | US$155.92 | 16 |
| Aug ’24 | US$134.86 | US$147.26 +9.2% | 4.3% | US$165.00 | US$140.00 | US$146.06 | 16 |
| Jul ’24 | US$140.55 | US$145.75 +3.7% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$137.00 | 16 |
| Jun ’24 | US$132.44 | US$146.93 +10.9% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$140.24 | 14 |
| May ’24 | US$139.17 | US$148.53 +6.7% | 6.0% | US$166.00 | US$140.00 | US$137.15 | 15 |
| Apr ’24 | US$140.88 | US$148.27 +5.2% | 7.4% | US$166.00 | US$125.00 | US$132.64 | 15 |
| Mar ’24 | US$137.79 | US$149.21 +8.3% | 8.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$124.32 | 14 |
| Feb ’24 | US$146.05 | US$149.29 +2.2% | 8.8% | US$173.00 | US$125.00 | US$126.92 | 14 |
| Jan ’24 | US$157.20 | US$142.69 -9.2% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$137.41 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 21:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Quest Diagnostics Incorporated 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Kemp Dolliver | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |